有価証券報告書-第35期(2022/11/01-2023/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,613,195 | 6,195,556 |
| 営業未収入金及び契約資産 | ※2 502,127 | ※2 521,111 |
| 貯蔵品 | 43,681 | 58,832 |
| 前払費用 | 793,654 | 993,043 |
| 未収入金 | ※2 756,020 | ※2 236,795 |
| 立替金 | ※2 121,225 | ※2 124,849 |
| その他 | ※2 129,487 | ※2 142,432 |
| 貸倒引当金 | △899 | △3,947 |
| 流動資産合計 | 11,958,493 | 8,268,674 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 21,141,677 | ※1 26,501,672 |
| 構築物 | ※1 349,970 | ※1 382,450 |
| 機械及び装置 | 15,775 | 18,310 |
| 工具、器具及び備品 | 185,679 | 165,211 |
| 土地 | ※1 11,393,000 | ※1 13,860,043 |
| リース資産 | 7,075 | 4,848 |
| 建設仮勘定 | 1,523,976 | 3,365,087 |
| 有形固定資産合計 | 34,617,156 | 44,297,622 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 45,342 | - |
| 商標権 | 3,270 | 2,381 |
| ソフトウエア | 257,604 | 184,530 |
| 借地権 | 32,243 | 31,563 |
| その他 | ※1 160,596 | ※1 35,384 |
| 無形固定資産合計 | 499,056 | 253,859 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,058,840 | 1,205,816 |
| 関係会社株式 | 1,003,708 | 982,697 |
| 長期未収入金 | 6,835 | 6,853 |
| 長期貸付金 | 93,506 | 126,184 |
| 長期前払費用 | 843,360 | 1,019,458 |
| 敷金及び保証金 | 3,468,359 | 3,555,108 |
| 前払年金費用 | 151,749 | 166,701 |
| 繰延税金資産 | 236,593 | 635,024 |
| その他 | 5,075 | 6,263 |
| 貸倒引当金 | △9,970 | △9,970 |
| 投資その他の資産合計 | 6,858,059 | 7,694,138 |
| 固定資産合計 | 41,974,272 | 52,245,620 |
| 資産合計 | 53,932,766 | 60,514,295 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※2 803,217 | ※2 817,318 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 20,000 | ※1 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,097,665 | ※1 1,981,918 |
| リース債務 | 2,569 | 2,064 |
| 未払金 | ※2 192,366 | ※2 180,078 |
| 未払費用 | ※2 200,341 | ※2 201,934 |
| 未払法人税等 | 1,186,849 | 895,661 |
| 未払消費税等 | 44,371 | 46,193 |
| 前受金、営業預り金及び契約負債 | ※2 4,920,483 | ※2 5,370,131 |
| 預り金 | 33,870 | 35,303 |
| 賞与引当金 | 58,593 | 56,612 |
| 役員賞与引当金 | 141,270 | 125,000 |
| 流動負債合計 | 8,701,597 | 9,722,216 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 10,000 | - |
| 長期借入金 | ※1 18,405,323 | ※1 20,125,981 |
| リース債務 | 5,575 | 3,510 |
| 長期預り敷金保証金 | ※2 2,749,935 | ※2 2,787,914 |
| 退職給付引当金 | 265,781 | 280,519 |
| 資産除去債務 | 140,644 | 149,546 |
| 株式給付引当金 | - | 46,785 |
| その他 | 19,566 | 11,805 |
| 固定負債合計 | 21,596,827 | 23,406,064 |
| 負債合計 | 30,298,425 | 33,128,280 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,227,471 | 4,258,954 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,107,471 | 4,138,954 |
| その他資本剰余金 | 72,206 | 128,562 |
| 資本剰余金合計 | 4,179,677 | 4,267,517 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 30,000 | 30,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 410,000 | 410,000 |
| 繰越利益剰余金 | 15,395,614 | 19,281,939 |
| 利益剰余金合計 | 15,835,614 | 19,721,939 |
| 自己株式 | △1,074,189 | △1,430,658 |
| 株主資本合計 | 23,168,573 | 26,817,752 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 466,205 | 568,147 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,122 | △407 |
| 評価・換算差額等合計 | 465,082 | 567,739 |
| 新株予約権 | 684 | 522 |
| 純資産合計 | 23,634,341 | 27,386,015 |
| 負債純資産合計 | 53,932,766 | 60,514,295 |
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