訂正有価証券報告書-第36期(2023/11/01-2024/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年10月31日) | 当事業年度 (2024年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,195,556 | 11,893,125 |
| 営業未収入金及び契約資産 | ※2 521,111 | ※2 537,417 |
| 貯蔵品 | 58,832 | 83,043 |
| 前払費用 | 993,043 | 1,267,811 |
| 未収入金 | ※2 236,795 | ※2 286,383 |
| 立替金 | ※2 124,849 | ※2 130,042 |
| その他 | ※2 142,432 | ※2 272,154 |
| 貸倒引当金 | △3,947 | △2,054 |
| 流動資産合計 | 8,268,674 | 14,467,924 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 26,501,672 | ※1 34,257,397 |
| 構築物 | ※1 382,450 | ※1 529,001 |
| 機械及び装置 | 18,310 | 36,563 |
| 工具、器具及び備品 | 165,211 | 180,766 |
| 土地 | ※1 13,860,043 | ※1 15,113,915 |
| リース資産 | 4,848 | 2,971 |
| 建設仮勘定 | 3,365,087 | 1,280,216 |
| 有形固定資産合計 | 44,297,622 | 51,400,831 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 2,381 | 28,366 |
| ソフトウエア | 184,530 | 149,835 |
| 借地権 | 31,563 | 30,883 |
| その他 | ※1 35,384 | ※1 73,263 |
| 無形固定資産合計 | 253,859 | 282,349 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,205,816 | 1,253,775 |
| 関係会社株式 | 982,697 | 1,549,242 |
| 長期未収入金 | 6,853 | 21,550 |
| 長期貸付金 | 126,184 | 122,744 |
| 長期前払費用 | 1,019,458 | 1,296,191 |
| 敷金及び保証金 | 3,555,108 | 3,552,469 |
| 前払年金費用 | 166,701 | 193,053 |
| 繰延税金資産 | 635,024 | 350,558 |
| その他 | 6,263 | 7,472 |
| 貸倒引当金 | △9,970 | △11,662 |
| 投資その他の資産合計 | 7,694,138 | 8,335,397 |
| 固定資産合計 | 52,245,620 | 60,018,579 |
| 資産合計 | 60,514,295 | 74,486,504 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年10月31日) | 当事業年度 (2024年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※2 817,318 | ※2 986,190 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 10,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,981,918 | ※1 1,292,462 |
| リース債務 | 2,064 | 1,782 |
| 未払金 | ※2 180,078 | ※2 595,502 |
| 未払費用 | ※2 201,934 | ※2 257,196 |
| 未払法人税等 | 895,661 | 2,211,389 |
| 未払消費税等 | 46,193 | 12,611 |
| 前受金、営業預り金及び契約負債 | ※2 5,370,131 | ※2 6,079,270 |
| 預り金 | 35,303 | 36,512 |
| 賞与引当金 | 56,612 | 54,338 |
| 役員賞与引当金 | 125,000 | - |
| 流動負債合計 | 9,722,216 | 11,527,256 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 20,125,981 | ※1 24,691,822 |
| リース債務 | 3,510 | 1,727 |
| 長期預り敷金保証金 | ※2 2,787,914 | ※2 2,996,506 |
| 退職給付引当金 | 280,519 | 289,674 |
| 資産除去債務 | 149,546 | 213,587 |
| 株式給付引当金 | 46,785 | 10,416 |
| その他 | 11,805 | 11,233 |
| 固定負債合計 | 23,406,064 | 28,214,968 |
| 負債合計 | 33,128,280 | 39,742,225 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,258,954 | 4,301,491 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,138,954 | 4,181,491 |
| その他資本剰余金 | 128,562 | 128,562 |
| 資本剰余金合計 | 4,267,517 | 4,310,054 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 30,000 | 30,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 410,000 | 410,000 |
| 繰越利益剰余金 | 19,281,939 | 26,522,618 |
| 利益剰余金合計 | 19,721,939 | 26,962,618 |
| 自己株式 | △1,430,658 | △1,430,531 |
| 株主資本合計 | 26,817,752 | 34,143,632 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 568,147 | 600,421 |
| 繰延ヘッジ損益 | △407 | △10 |
| 評価・換算差額等合計 | 567,739 | 600,411 |
| 新株予約権 | 522 | 235 |
| 純資産合計 | 27,386,015 | 34,744,278 |
| 負債純資産合計 | 60,514,295 | 74,486,504 |
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