訂正有価証券報告書-第31期(2018/11/01-2019/10/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年10月31日) | 当事業年度 (2019年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,131,829 | 6,253,714 |
| 営業未収入金 | ※2 284,301 | ※2 475,173 |
| 貯蔵品 | 23,307 | 28,947 |
| 前払費用 | 242,243 | 358,180 |
| 未収入金 | ※2 411,201 | ※2 441,518 |
| 立替金 | ※2 64,306 | ※2 77,351 |
| 未収消費税等 | - | 46,125 |
| その他 | ※2 217,694 | ※2 212,765 |
| 貸倒引当金 | △259 | △1,588 |
| 流動資産合計 | 7,374,624 | 7,892,189 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 9,311,479 | ※1 11,280,309 |
| 構築物 | ※1 130,461 | ※1 186,604 |
| 機械及び装置 | 22,087 | 19,332 |
| 車両運搬具 | 50 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 147,326 | 155,109 |
| 土地 | ※1 5,249,466 | ※1 6,778,682 |
| リース資産 | 19,390 | 10,716 |
| 建設仮勘定 | 899,173 | 498,482 |
| 有形固定資産合計 | 15,779,435 | 18,929,236 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 59,513 | 55,970 |
| 商標権 | 6,065 | 5,259 |
| ソフトウエア | 168,989 | 357,280 |
| リース資産 | 17,054 | 7,249 |
| その他 | ※1 421,051 | ※1 189,586 |
| 無形固定資産合計 | 672,674 | 615,346 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 548,715 | 621,234 |
| 関係会社株式 | ※1 462,646 | 897,646 |
| 長期未収入金 | 97,497 | 93,609 |
| 長期貸付金 | 63,486 | 63,852 |
| 長期前払費用 | 211,018 | 291,560 |
| 敷金及び保証金 | 2,231,073 | 2,406,121 |
| 前払年金費用 | 183,455 | 167,779 |
| 繰延税金資産 | 127,352 | 125,511 |
| その他 | 12,808 | 11,414 |
| 貸倒引当金 | △106,351 | △103,028 |
| 投資その他の資産合計 | 3,831,702 | 4,575,701 |
| 固定資産合計 | 20,283,811 | 24,120,284 |
| 資産合計 | 27,658,436 | 32,012,474 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年10月31日) | 当事業年度 (2019年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | ※2 558,310 | ※2 599,368 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 50,240 | ※1 32,960 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 712,713 | ※1 711,774 |
| リース債務 | 23,222 | 13,357 |
| 未払金 | ※2 120,829 | ※2 132,922 |
| 未払費用 | ※2 69,597 | ※2 109,342 |
| 未払法人税等 | 465,228 | 510,309 |
| 未払消費税等 | 57,865 | - |
| 前受金及び営業預り金 | ※2 3,293,616 | ※2 3,504,653 |
| 前受収益 | 359,191 | 401,378 |
| 預り金 | 37,725 | 29,693 |
| 賞与引当金 | 45,898 | 37,016 |
| その他 | 1,771 | - |
| 流動負債合計 | 5,796,209 | 6,082,777 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 102,960 | ※1 70,000 |
| 長期借入金 | ※1 8,053,155 | ※1 9,981,947 |
| リース債務 | 19,609 | 6,251 |
| 長期預り敷金保証金 | ※2 2,137,393 | ※2 2,279,477 |
| 退職給付引当金 | 176,043 | 197,365 |
| 資産除去債務 | 37,164 | 37,305 |
| その他 | 33,561 | 38,719 |
| 固定負債合計 | 10,559,885 | 12,611,067 |
| 負債合計 | 16,356,095 | 18,693,845 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,512,614 | 2,588,144 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,392,614 | 2,468,144 |
| その他資本剰余金 | - | 56,681 |
| 資本剰余金合計 | 2,392,614 | 2,524,825 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 30,000 | 30,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 410,000 | 410,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,742,121 | 7,687,540 |
| 利益剰余金合計 | 6,182,121 | 8,127,540 |
| 自己株式 | △21,702 | △199,984 |
| 株主資本合計 | 11,065,648 | 13,040,526 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 239,625 | 284,614 |
| 繰延ヘッジ損益 | △4,090 | △7,669 |
| 評価・換算差額等合計 | 235,535 | 276,945 |
| 新株予約権 | 1,157 | 1,157 |
| 純資産合計 | 11,302,341 | 13,318,628 |
| 負債純資産合計 | 27,658,436 | 32,012,474 |
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