有価証券報告書-第3期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,914 | 874 |
| 関係会社売掛金 | ※3 426 | ※3 330 |
| 貯蔵品 | 3 | 69 |
| 前払費用 | 48 | 30 |
| 繰延税金資産 | 18 | 20 |
| 関係会社短期貸付金 | ※3 23,651 | ※3 22,858 |
| その他 | ※3 416 | ※3 401 |
| 貸倒引当金 | △231 | △517 |
| 流動資産合計 | 26,248 | 24,068 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3 | 6 |
| 車両運搬具 | - | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 18 | 19 |
| リース資産 | 89 | 100 |
| 有形固定資産合計 | 111 | 127 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 502 | 626 |
| リース資産 | 781 | 767 |
| その他 | 12 | 78 |
| 無形固定資産合計 | 1,296 | 1,472 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 29 | - |
| 関係会社株式 | 35,119 | 35,463 |
| 関係会社出資金 | 170 | 175 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1,※3 18,317 | ※3 37,484 |
| 長期前払費用 | - | 0 |
| 繰延税金資産 | 35 | 55 |
| その他 | 39 | 29 |
| 投資その他の資産合計 | 53,711 | 73,207 |
| 固定資産合計 | 55,119 | 74,807 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 24 | 19 |
| 繰延資産合計 | 24 | 19 |
| 資産合計 | 81,392 | 98,895 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※4 22,100 | 17,650 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 5,847 | ※5 9,768 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 660 | 660 |
| リース債務 | 228 | 233 |
| 未払金 | ※3 329 | ※3 222 |
| 未払費用 | 29 | 33 |
| 未払法人税等 | 8 | 43 |
| 未払消費税等 | 3 | 46 |
| 預り金 | 42 | 79 |
| 関係会社預り金 | ※3 691 | ※3 5,358 |
| 賞与引当金 | 42 | 26 |
| 役員賞与引当金 | 37 | 30 |
| その他 | ※3 110 | ※3 212 |
| 流動負債合計 | 30,131 | 34,364 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 2,460 | 1,800 |
| 長期借入金 | ※1 19,921 | ※5 33,570 |
| リース債務 | 676 | 641 |
| 退職給付引当金 | 26 | 22 |
| その他 | 384 | 445 |
| 固定負債合計 | 23,469 | 36,479 |
| 負債合計 | 53,601 | 70,843 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,000 | 14,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,500 | 3,500 |
| その他資本剰余金 | 18,415 | 18,415 |
| 資本剰余金合計 | 21,915 | 21,915 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,920 | 3,064 |
| 利益剰余金合計 | 2,920 | 3,064 |
| 自己株式 | △11,367 | △11,246 |
| 株主資本合計 | 27,467 | 27,732 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △0 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △0 | - |
| 新株予約権 | 324 | 318 |
| 純資産合計 | 27,791 | 28,051 |
| 負債純資産合計 | 81,392 | 98,895 |
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