有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 245 | 2,172 |
| 関係会社売掛金 | 395 | 410 |
| 貯蔵品 | 58 | 9 |
| 前払費用 | 24 | 19 |
| 繰延税金資産 | 138 | 65 |
| 関係会社短期貸付金 | 23,718 | 25,415 |
| その他 | ※2 318 | ※2 499 |
| 貸倒引当金 | △550 | △260 |
| 流動資産合計 | 24,349 | 28,330 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6 | 6 |
| 工具、器具及び備品 | 17 | 20 |
| 土地 | - | 26 |
| リース資産 | 83 | 61 |
| 建設仮勘定 | - | 370 |
| 有形固定資産合計 | 107 | 485 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 606 | 454 |
| リース資産 | 690 | 596 |
| その他 | 2 | 58 |
| 無形固定資産合計 | 1,299 | 1,109 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 35,219 | 34,860 |
| 関係会社出資金 | 0 | 112 |
| 関係会社長期貸付金 | 38,985 | 37,213 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 47 | 157 |
| その他 | 33 | 34 |
| 投資その他の資産合計 | 74,285 | 72,378 |
| 固定資産合計 | 75,693 | 73,974 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 19 | 30 |
| 繰延資産合計 | 19 | 30 |
| 資産合計 | 100,062 | 102,334 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 18,350 | 15,350 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 12,033 | ※4 11,987 |
| 1年内償還予定の社債 | 758 | 758 |
| リース債務 | 267 | 273 |
| 未払金 | ※2 345 | ※2 345 |
| 未払費用 | 40 | 38 |
| 未払法人税等 | 77 | 5 |
| 未払消費税等 | 78 | 21 |
| 預り金 | 157 | 212 |
| 関係会社預り金 | 2,949 | 5,651 |
| 賞与引当金 | 25 | 28 |
| 役員賞与引当金 | 29 | 33 |
| 債務保証損失引当金 | 242 | - |
| ポイント引当金 | 111 | 142 |
| その他 | ※2 202 | ※2 161 |
| 流動負債合計 | 35,668 | 35,009 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,742 | 984 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 10,000 |
| 長期借入金 | ※4 33,690 | ※4 30,972 |
| リース債務 | 518 | 393 |
| 退職給付引当金 | 34 | 30 |
| その他 | 311 | 149 |
| 固定負債合計 | 36,296 | 42,530 |
| 負債合計 | 71,964 | 77,540 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,000 | 14,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,500 | 3,500 |
| その他資本剰余金 | 18,512 | 13,906 |
| 資本剰余金合計 | 22,012 | 17,406 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,877 | 2,822 |
| 利益剰余金合計 | 2,877 | 2,822 |
| 自己株式 | △11,053 | △9,643 |
| 株主資本合計 | 27,836 | 24,586 |
| 新株予約権 | 260 | 208 |
| 純資産合計 | 28,097 | 24,794 |
| 負債純資産合計 | 100,062 | 102,334 |
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