有価証券報告書-第10期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 538 | 1,726 |
| 関係会社売掛金 | 432 | 447 |
| 貯蔵品 | 14 | 11 |
| 前払費用 | 31 | 42 |
| 関係会社短期貸付金 | 21,398 | 21,459 |
| その他 | ※2 1,935 | ※2 2,113 |
| 貸倒引当金 | △1,264 | △1,675 |
| 流動資産合計 | 23,086 | 24,124 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 441 | 554 |
| 構築物 | 32 | 27 |
| 船舶 | 193 | 135 |
| 車両運搬具 | 0 | - |
| 工具、器具及び備品 | 67 | 72 |
| 土地 | 26 | 58 |
| リース資産 | 54 | 81 |
| 有形固定資産合計 | 817 | 929 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 237 | 245 |
| リース資産 | 461 | 414 |
| その他 | 1 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 699 | 660 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 200 | 1 |
| 関係会社株式 | 35,076 | 35,052 |
| 関係会社出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 37,299 | 39,069 |
| 長期前払費用 | 7 | 5 |
| 前払年金費用 | 14 | 12 |
| 繰延税金資産 | 105 | 107 |
| その他 | 31 | 32 |
| 貸倒引当金 | △50 | △100 |
| 投資その他の資産合計 | 72,684 | 74,181 |
| 固定資産合計 | 74,202 | 75,771 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1 | 0 |
| 繰延資産合計 | 1 | 0 |
| 資産合計 | 97,290 | 99,896 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 10,600 | 2,425 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 8,776 | ※4 9,507 |
| 1年内償還予定の社債 | 98 | 112 |
| リース債務 | 185 | 197 |
| 未払金 | ※2 399 | ※2 693 |
| 未払費用 | 25 | 24 |
| 未払法人税等 | 890 | 1,389 |
| 未払消費税等 | 52 | 35 |
| 預り金 | 66 | 74 |
| 関係会社預り金 | 7,246 | 14,640 |
| 前受収益 | 6 | 5 |
| 賞与引当金 | 34 | 31 |
| 役員賞与引当金 | 97 | 131 |
| ポイント引当金 | 172 | 189 |
| その他 | 16 | 10 |
| 流動負債合計 | 28,668 | 29,469 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 112 | - |
| 長期借入金 | ※4 27,755 | ※4 29,652 |
| リース債務 | 339 | 319 |
| 役員株式給付引当金 | 38 | 55 |
| その他 | 36 | 18 |
| 固定負債合計 | 28,282 | 30,045 |
| 負債合計 | 56,951 | 59,515 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,000 | 14,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,500 | 3,500 |
| その他資本剰余金 | 18,004 | 18,004 |
| 資本剰余金合計 | 21,504 | 21,504 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 8,116 | 8,152 |
| 利益剰余金合計 | 8,116 | 8,152 |
| 自己株式 | △3,281 | △3,275 |
| 株主資本合計 | 40,339 | 40,380 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 0 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 0 |
| 純資産合計 | 40,339 | 40,381 |
| 負債純資産合計 | 97,290 | 99,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
