有価証券報告書-第11期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,726 | 367 |
| 関係会社売掛金 | 447 | 442 |
| 貯蔵品 | 11 | 20 |
| 前払費用 | 42 | 74 |
| 関係会社短期貸付金 | 21,459 | 18,789 |
| その他 | ※2 2,113 | ※2 2,393 |
| 貸倒引当金 | △1,675 | △1,468 |
| 流動資産合計 | 24,124 | 20,620 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 554 | 603 |
| 構築物 | 27 | 24 |
| 船舶 | 135 | 77 |
| 工具、器具及び備品 | 72 | 75 |
| 土地 | 58 | 58 |
| リース資産 | 81 | 85 |
| 有形固定資産合計 | 929 | 923 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 245 | 379 |
| リース資産 | 414 | 427 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 660 | 806 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1 | 113 |
| 関係会社株式 | 35,052 | 35,102 |
| 関係会社出資金 | 0 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 39,069 | 41,582 |
| 長期前払費用 | 5 | 4 |
| 前払年金費用 | 12 | 23 |
| 繰延税金資産 | 107 | 90 |
| その他 | 32 | 32 |
| 貸倒引当金 | △100 | △150 |
| 投資その他の資産合計 | 74,181 | 76,798 |
| 固定資産合計 | 75,771 | 78,529 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 0 | - |
| 繰延資産合計 | 0 | - |
| 資産合計 | 99,896 | 99,149 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 2,425 | 4,125 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 9,507 | ※4 10,216 |
| 1年内償還予定の社債 | 112 | - |
| リース債務 | 197 | 203 |
| 未払金 | ※2 693 | ※2 564 |
| 未払費用 | 24 | 27 |
| 未払法人税等 | 1,389 | 1,480 |
| 未払消費税等 | 35 | 0 |
| 預り金 | 74 | 82 |
| 関係会社預り金 | 14,640 | 11,020 |
| 前受収益 | 5 | - |
| 賞与引当金 | 31 | 31 |
| 役員賞与引当金 | 131 | 114 |
| ポイント引当金 | 189 | 201 |
| その他 | 10 | - |
| 流動負債合計 | 29,469 | 28,067 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 29,652 | ※4 29,503 |
| リース債務 | 319 | 333 |
| 役員株式給付引当金 | 55 | 58 |
| その他 | 18 | 62 |
| 固定負債合計 | 30,045 | 29,958 |
| 負債合計 | 59,515 | 58,025 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,000 | 14,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,500 | 3,500 |
| その他資本剰余金 | 18,004 | 18,004 |
| 資本剰余金合計 | 21,504 | 21,504 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 8,152 | 8,991 |
| 利益剰余金合計 | 8,152 | 8,991 |
| 自己株式 | △3,275 | △3,379 |
| 株主資本合計 | 40,380 | 41,116 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | △1 |
| 評価・換算差額等合計 | 0 | △1 |
| 新株予約権 | - | 9 |
| 純資産合計 | 40,381 | 41,124 |
| 負債純資産合計 | 99,896 | 99,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
