有価証券報告書-第4期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 874 | 245 |
| 関係会社売掛金 | 330 | 395 |
| 貯蔵品 | 69 | 58 |
| 前払費用 | 30 | 24 |
| 繰延税金資産 | 20 | 138 |
| 関係会社短期貸付金 | 22,858 | 23,718 |
| その他 | ※2 401 | ※2 318 |
| 貸倒引当金 | △517 | △550 |
| 流動資産合計 | 24,068 | 24,349 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6 | 6 |
| 車両運搬具 | 0 | - |
| 工具、器具及び備品 | 19 | 17 |
| リース資産 | 100 | 83 |
| 有形固定資産合計 | 127 | 107 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 626 | 606 |
| リース資産 | 767 | 690 |
| その他 | 78 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 1,472 | 1,299 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 35,463 | 35,219 |
| 関係会社出資金 | 175 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 37,484 | 38,985 |
| 長期前払費用 | 0 | 0 |
| 繰延税金資産 | 55 | 47 |
| その他 | 29 | 33 |
| 投資その他の資産合計 | 73,207 | 74,285 |
| 固定資産合計 | 74,807 | 75,693 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 19 | 19 |
| 繰延資産合計 | 19 | 19 |
| 資産合計 | 98,895 | 100,062 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 17,650 | 18,350 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 9,768 | ※4 12,033 |
| 1年内償還予定の社債 | 660 | 758 |
| リース債務 | 233 | 267 |
| 未払金 | ※2 222 | ※2 345 |
| 未払費用 | 33 | 40 |
| 未払法人税等 | 43 | 77 |
| 未払消費税等 | 46 | 78 |
| 預り金 | 79 | 157 |
| 関係会社預り金 | 5,358 | 2,949 |
| 賞与引当金 | 26 | 25 |
| 役員賞与引当金 | 30 | 29 |
| 債務保証損失引当金 | - | 242 |
| ポイント引当金 | - | 111 |
| その他 | ※2 212 | ※2 202 |
| 流動負債合計 | 34,364 | 35,668 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,800 | 1,742 |
| 長期借入金 | ※4 33,570 | ※4 33,690 |
| リース債務 | 641 | 518 |
| 退職給付引当金 | 22 | 34 |
| その他 | 445 | 311 |
| 固定負債合計 | 36,479 | 36,296 |
| 負債合計 | 70,843 | 71,964 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,000 | 14,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,500 | 3,500 |
| その他資本剰余金 | 18,415 | 18,512 |
| 資本剰余金合計 | 21,915 | 22,012 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,064 | 2,877 |
| 利益剰余金合計 | 3,064 | 2,877 |
| 自己株式 | △11,246 | △11,053 |
| 株主資本合計 | 27,732 | 27,836 |
| 新株予約権 | 318 | 260 |
| 純資産合計 | 28,051 | 28,097 |
| 負債純資産合計 | 98,895 | 100,062 |
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