訂正有価証券報告書-第6期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,172 | 1,131 |
| 関係会社売掛金 | 410 | 361 |
| 貯蔵品 | 9 | 17 |
| 前払費用 | 19 | 18 |
| 繰延税金資産 | 65 | 77 |
| 関係会社短期貸付金 | 25,415 | 23,840 |
| その他 | ※2 499 | ※2 553 |
| 貸倒引当金 | △260 | △945 |
| 流動資産合計 | 28,330 | 25,056 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6 | 401 |
| 構築物 | - | 29 |
| 車両運搬具 | - | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 20 | 59 |
| 土地 | 26 | 26 |
| リース資産 | 61 | 35 |
| 建設仮勘定 | 370 | - |
| 有形固定資産合計 | 485 | 554 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 454 | 488 |
| リース資産 | 596 | 499 |
| その他 | 58 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 1,109 | 990 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 34,860 | 35,587 |
| 関係会社出資金 | 112 | 112 |
| 関係会社長期貸付金 | 37,213 | 30,444 |
| 長期前払費用 | 0 | - |
| 繰延税金資産 | 157 | 114 |
| その他 | 34 | 55 |
| 投資その他の資産合計 | 72,378 | 66,313 |
| 固定資産合計 | 73,974 | 67,858 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 30 | 20 |
| 繰延資産合計 | 30 | 20 |
| 資産合計 | 102,334 | 92,934 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 15,350 | 11,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 11,987 | ※4 11,632 |
| 1年内償還予定の社債 | 758 | 578 |
| リース債務 | 273 | 248 |
| 未払金 | ※2 345 | ※2 360 |
| 未払費用 | 38 | 36 |
| 未払法人税等 | 5 | 21 |
| 未払消費税等 | 21 | 0 |
| 預り金 | 212 | 31 |
| 関係会社預り金 | 5,651 | 6,101 |
| 賞与引当金 | 28 | 29 |
| 役員賞与引当金 | 33 | 83 |
| ポイント引当金 | 142 | 197 |
| その他 | ※2 161 | 108 |
| 流動負債合計 | 35,009 | 30,429 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 984 | 406 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 10,000 | 2,800 |
| 長期借入金 | ※4 30,972 | ※4 26,853 |
| リース債務 | 393 | 294 |
| 退職給付引当金 | 30 | 20 |
| 役員株式給付引当金 | - | 18 |
| その他 | 149 | 124 |
| 固定負債合計 | 42,530 | 30,517 |
| 負債合計 | 77,540 | 60,946 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,000 | 14,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,500 | 3,500 |
| その他資本剰余金 | 13,906 | 17,225 |
| 資本剰余金合計 | 17,406 | 20,725 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,822 | 2,073 |
| 利益剰余金合計 | 2,822 | 2,073 |
| 自己株式 | △9,643 | △4,810 |
| 株主資本合計 | 24,586 | 31,988 |
| 新株予約権 | 208 | - |
| 純資産合計 | 24,794 | 31,988 |
| 負債純資産合計 | 102,334 | 92,934 |
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