四半期報告書-第1期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年1月13日 17:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第1期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前四半期純損失(△) | -2,459 |
減価償却費 | 2,556 |
負ののれん発生益 | -4,039 |
のれん償却額 | 1,591 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 188 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -33 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 112 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -88 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 79 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -794 |
支払利息 | 90 |
有価証券評価損益(△は益) | 386 |
店舗等除却損 | 212 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 315 |
固定資産除却損 | 80 |
減損損失 | 709 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 549 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 884 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 506 |
災害損失 | 71 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,037 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,070 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,629 |
新株予約権戻入益 | -272 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 40 |
その他 | 727 |
小計 | -2,069 |
利息及び配当金の受取額 | 794 |
利息の支払額 | -88 |
法人税等の支払額 | -2,369 |
法人税等の還付額 | 422 |
災害損失の支払額 | -71 |
違約金の支払額 | -200 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -71 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,174 |
有形固定資産の売却による収入 | 62 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,222 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,420 |
無形固定資産の取得による支出 | -55 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -780 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 619 |
長期前払費用の取得による支出 | -176 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,435 |
子会社株式の取得による支出 | -1,329 |
その他 | -223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,364 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,011 |
長期借入金の返済による支出 | -1,608 |
自己株式の売却による収入 | 387 |
配当金の支払額 | -1,541 |
少数株主への配当金の支払額 | -13 |
その他 | -130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,105 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,012 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,675 |
株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 10,879 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,541 |