TSI HD（3608）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年1月13日 17:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第1期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,459 |
| 減価償却費 | 2,556 |
| 負ののれん発生益 | -4,039 |
| のれん償却額 | 1,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 188 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -88 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 79 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -794 |
| 支払利息 | 90 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 386 |
| 店舗等除却損 | 212 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 315 |
| 固定資産除却損 | 80 |
| 減損損失 | 709 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 549 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 884 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 506 |
| 災害損失 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,629 |
| 新株予約権戻入益 | -272 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 40 |
| その他 | 727 |
| 小計 | -2,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 794 |
| 利息の支払額 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -2,369 |
| 法人税等の還付額 | 422 |
| 災害損失の支払額 | -71 |
| 違約金の支払額 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -71 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -780 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 619 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,435 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,329 |
| その他 | -223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,608 |
| 自己株式の売却による収入 | 387 |
| 配当金の支払額 | -1,541 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 |
| その他 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,675 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 10,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
