有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却が21億34百万円、敷金及び保証金の回収が9億83百万円生じたものの、定期預金の純増が16億43百万円、有価証券の取得が11億24百万円、有形固定資産(店舗内装資産等)の取得が34億4百万円、無形固定資産の取得が12億64百万円、敷金及び保証金の差入が12億52百万円、保険積立金の増加等により「その他」支出が9億79百万円生じたこと等により、66億36百万円の支出(前年同四半期は39億53百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済が17億29百万円、配当金の支払が18億86百万円、少数株主への配当金の支払が4億14百万円生じたこと等により、42億94百万円の支出(前年同四半期は64億63百万円の支出)となりました。

2014/10/14 15:49