営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を22億90百万円計上、非資金費用である減価償却費を21億73百万円計上したものの、売上債権が10億56百万円増加、たな卸資産が10億10百万円増加、仕入債務が18億7百万円減少、法人税等の支払額を23億81百万円計上したこと等により、19億84百万円の支出(前年同四半期は8億3百万円の収入)となりました。

2019/10/07 10:28