営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を23億78百万円計上、非資金費用である減価償却費を15億71百万円計上したものの、たな卸資産が9億57百万円増加、仕入債務が12億99百万円減少、未払消費税等が11億57百万円減少、投資活動への調整項目である投資有価証券売却益を8億9百万円計上、法人税等の支払額を22億68百万円計上したこと等により、30億75百万円の支出(前年同四半期は125億64百万円の支出)となりました。

2021/10/08 15:19