営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を20億16百万円計上、非資金費用である減価償却費を15億93百万円計上したものの、棚卸資産が28億85百万円増加、仕入債務が12億39百万円減少、法人税等の支払額を12億86百万円計上、その他の支出を5億41百万円計上したこと等により、31億45百万円の支出(前年同四半期は8億88百万円の収入)となりました。

2023/10/16 15:29