営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額を15億86百万円、利息の支払額を4億27百万円計上したものの、税金等調整前中間純利益20億74百万円、非資金費用である減価償却費23億52百万円を計上したことや、売上債権の減少22億93百万円、法人税等の還付32億3百万円等により、77億81百万円の収入(前年同期は70億17百万円の支出)となりました。

2026/10/14 15:59