有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,677
預金
当座預金	2,957
普通預金	1,302,952
定期預金	10,000
定期積金	2,000
別段預金	867
小計	1,318,777
合計	1,336,455

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱	1,163,087
伊藤忠商事㈱	659,314
旭食品㈱	86,763
三井食品㈱	84,090
コゲツ産業㈱	71,347
その他	1,114,567
合計	3,179,171

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,636,572	21,805,728	22,263,129	3,179,171	87.5	57.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
一般顧客向け冷凍食品等	196,493
店舗向け食材等	90,261
生産工場製品	107,815
直営店食材等	84,683
合計	479,254

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
餃子の具等 原料	124,283
餃子の皮・麺 原料	5,668
その他貯蔵品	22,957
合計	152,908

② 固定資産
イ.差入保証金

区分	金額(千円)
店舗保証金	476,757
事務所保証金	39,849
社員寮保証金	7,575
その他保証金	4,387
合計	528,569

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱	384,913
味の素冷凍食品㈱	150,238
ティーエスフーズ㈱	130,728
トーコー㈱	116,681
㈱日本アクセス	103,378
その他	941,731
合計	1,827,671

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	99,972
㈱みずほ銀行	99,840
合計	199,812

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱	205,731
㈱日本アクセス	177,563
㈱ヤマトシステムライン	61,216
共進運輸㈱	48,286
コゲツ産業㈱	46,136
その他	444,293
合計	983,227

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	47,293
㈱みずほ銀行	39,580
合計	86,873

ロ.長期預り保証金

相手先	金額(千円)
映クラ㈱	27,483
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱	25,000
イズミ・フード・サービス㈱	20,200
㈱オークフーズ	19,900
㈱ニッシンコーポレーション	19,850
その他	542,544
合計	654,977