有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	23,384
預金
当座預金	3,237
普通預金	1,146,107
別段預金	1,338
小計	1,150,683
合計	1,174,067

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱	1,413,851
伊藤忠商事㈱	715,934
㈱ナックスナカムラ	182,533
旭食品㈱	167,264
三井食品㈱	137,875
その他	1,258,326
合計	3,875,787

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
3,559,917	25,639,666	25,323,797	3,875,787	86.7	53.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
一般顧客向け冷凍食品等	181,163
店舗向け食材等	97,344
生産工場製品	70,656
直営店食材等	71,303
合計	420,466

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
餃子の具等 原料	151,469
餃子の皮・麺 原料	6,150
その他貯蔵品	5,808
合計	163,428

② 固定資産
イ.差入保証金

区分	金額(千円)
店舗保証金	559,667
事務所保証金	44,009
社員寮保証金	9,335
その他保証金	7,753
合計	620,766

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱	430,215
㈱日本アクセス	147,193
㈲太陽ファーム	140,896
ティーエスフーズ㈱	130,626
味の素冷凍食品㈱	123,140
その他	1,156,097
合計	2,128,170

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	360,000
㈱みずほ銀行	270,000
㈱三井住友銀行	10,000
㈱りそな銀行	10,000
合計	650,000

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱	314,064
ニチモウ㈱	261,002
㈱日本アクセス	250,692
コゲツ産業㈱	64,026
㈱ロジスティクス・ネットワーク	49,487
その他	866,648
合計	1,805,921

③ 固定負債
イ.長期預り保証金

相手先	金額(千円)
映クラ㈱	28,983
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱	25,000
㈱オークフーズ	22,750
イズミ・フード・サービス㈱	22,150
㈱ニッシンコーポレーション	22,000
その他	546,565
合計	667,448