有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,812
預金
当座預金	2,649
普通預金	455,929
定期預金	210,003
定期積金	2,000
別段預金	625
小計	671,207
合計	689,020

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱	1,432,884
伊藤忠商事㈱	710,408
旭食品㈱	126,042
㈱ナックスナカムラ	112,612
三井食品㈱	107,417
その他	1,070,551
合計	3,559,917

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,179,171	23,580,436	23,199,689	3,559,917	86.70	52.16

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
一般顧客向け冷凍食品等	169,648
店舗向け食材等	101,199
生産工場製品	101,962
直営店食材等	48,561
合計	421,371

ニ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
餃子の具等 原料	171,383
餃子の皮・麺 原料	4,615
その他貯蔵品	9,145
合計	185,144

② 固定資産
イ.差入保証金

区分	金額(千円)
店舗保証金	480,295
事務所保証金	57,152
社員寮保証金	7,151
その他保証金	4,639
合計	549,238

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
三菱食品㈱	373,384
味の素冷凍食品㈱	166,445
㈱日本アクセス	144,545
トーコー㈱	135,914
ティーエスフーズ㈱	118,734
その他	995,156
合計	1,934,181

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	440,000
㈱みずほ銀行	370,000
㈱三井住友銀行	60,000
㈱りそな銀行	20,000
合計	890,000

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	249,883
三菱食品㈱	244,688
コゲツ産業㈱	58,403
㈱ヤマトシステムライン	55,232
㈱ロジスティクス・ネットワーク	43,307
その他	422,544
合計	1,074,060

③ 固定負債
イ.長期預り保証金

相手先	金額(千円)
映クラ㈱	28,983
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱	25,000
㈱ニッシンコーポレーション	22,350
イズミ・フード・サービス㈱	20,200
㈱オークフーズ	19,900
その他	530,747
合計	647,180