有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月18日 16:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,940,463 | 4,170,718 |
受取手形及び営業未収入金 | 387,095 | 358,935 |
有価証券 | 29,983 | - |
たな卸資産 | 83,292 | 73,119 |
前払費用 | 182,791 | 208,747 |
その他 | 94,576 | 170,605 |
貸倒引当金 | -812 | -5,557 |
流動資産計 | 6,717,391 | 4,976,568 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 938,979 | 1,163,825 |
減価償却累計額 | -561,373 | -739,097 |
建物及び構築物(純額) | 377,605 | 424,728 |
工具 | 212,020 | 249,059 |
減価償却累計額 | -182,240 | -223,616 |
工具 | 29,779 | 25,442 |
リース資産 | 90,433 | 90,433 |
減価償却累計額 | -54,205 | -57,754 |
リース資産(純額) | 36,227 | 32,678 |
有形固定資産合計 | 443,612 | 482,849 |
無形固定資産 | ||
のれん | 106,305 | 855,046 |
商標権 | 2,111 | 1,785 |
ソフトウエア | 43,309 | 649,325 |
ソフトウエア仮勘定 | 418,719 | 435,022 |
電話加入権 | 4,295 | 4,295 |
その他 | 664 | 1,064 |
無形固定資産合計 | 575,406 | 1,946,540 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 6,465 | 69,957 |
営業保証金 | 910,000 | 968,100 |
差入保証金 | 552,491 | 662,255 |
長期前払費用 | 40,691 | 42,840 |
繰延税金資産 | 524,431 | 619,222 |
その他 | 32,145 | 44,096 |
投資その他の資産合計 | 2,066,226 | 2,406,473 |
固定資産計 | 3,085,246 | 4,835,863 |
資産の部合計 | 9,802,637 | 9,812,431 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | 456,961 | 272,368 |
リース債務 | 6,163 | 6,218 |
未払金 | 191,329 | 314,386 |
未払費用 | 380,161 | 489,605 |
未払法人税等 | 436,652 | 298,537 |
未払消費税等 | 213,239 | 48,597 |
前受金 | 12,999 | 55,566 |
預り金 | 194,366 | 247,770 |
従業員預り金 | 111,351 | 109,238 |
賞与引当金 | 652,290 | 685,962 |
流動負債計 | 2,655,515 | 2,528,251 |
固定負債 | ||
長期預り保証金 | 32,288 | 37,940 |
リース債務 | 15,227 | 9,007 |
退職給付に係る負債 | 616,332 | 650,372 |
資産除去債務 | 23,500 | 74,300 |
固定負債計 | 687,348 | 771,621 |
負債の部合計 | 3,342,864 | 3,299,872 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 424,630 | 424,630 |
資本剰余金 | 338,832 | 341,062 |
利益剰余金 | 5,719,442 | 5,753,259 |
自己株式 | -71,372 | -52,150 |
株主資本合計 | 6,411,532 | 6,466,801 |
その他の包括利益累計額 | ||
退職給付に係る調整累計額 | 16,969 | 14,486 |
その他の包括利益累計額合計 | 16,969 | 14,486 |
新株予約権 | 31,271 | 31,271 |
純資産の部合計 | 6,459,773 | 6,512,559 |
負債・純資産合計 | 9,802,637 | 9,812,431 |
個別決算
勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,498,448 | 3,704,737 |
営業未収入金 | 664,824 | 673,675 |
有価証券 | 29,983 | - |
たな卸資産 | 53,647 | 58,403 |
前払費用 | 182,210 | 190,117 |
その他 | 56,294 | 149,863 |
貸倒引当金 | - | -3,831 |
流動資産計 | 6,485,409 | 4,772,966 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物附属設備 | 893,315 | 926,887 |
減価償却累計額 | -537,834 | -593,028 |
建物附属設備(純額) | 355,480 | 333,859 |
構築物 | 45,663 | 45,654 |
減価償却累計額 | -23,538 | -24,523 |
構築物(純額) | 22,124 | 21,130 |
工具 | 208,791 | 211,709 |
減価償却累計額 | -179,261 | -189,381 |
工具 | 29,529 | 22,327 |
リース資産 | 90,433 | 90,433 |
減価償却累計額 | -54,205 | -57,754 |
リース資産(純額) | 36,227 | 32,678 |
有形固定資産合計 | 443,363 | 409,996 |
無形固定資産 | ||
商標権 | 2,111 | 1,785 |
ソフトウエア | 42,809 | 642,826 |
ソフトウエア仮勘定 | 418,719 | 435,022 |
電話加入権 | 4,125 | 4,125 |
その他 | 664 | 1,064 |
無形固定資産合計 | 468,430 | 1,084,825 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 6,465 | 69,957 |
関係会社株式 | 389,145 | 1,386,457 |
営業保証金 | 910,000 | 960,000 |
差入保証金 | 551,978 | 561,549 |
長期前払費用 | 39,568 | 38,201 |
繰延税金資産 | 516,712 | 533,648 |
投資その他の資産合計 | 2,413,869 | 3,549,814 |
固定資産計 | 3,325,663 | 5,044,635 |
資産の部合計 | 9,811,073 | 9,817,601 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | 201,489 | 157,098 |
リース債務 | 6,163 | 6,218 |
未払金 | 193,148 | 295,513 |
未払費用 | 378,357 | 402,742 |
未払法人税等 | 435,822 | 286,851 |
未払消費税等 | 213,239 | 37,982 |
前受金 | 4,753 | 11,224 |
預り金 | 206,450 | 276,940 |
従業員預り金 | 111,280 | 109,174 |
賞与引当金 | 650,693 | 639,191 |
流動負債計 | 2,401,400 | 2,222,936 |
固定負債 | ||
長期預り保証金 | 32,288 | 28,822 |
リース債務 | 15,227 | 9,007 |
退職給付引当金 | 638,781 | 659,968 |
資産除去債務 | 23,500 | 23,500 |
固定負債計 | 709,797 | 721,298 |
負債の部合計 | 3,111,198 | 2,944,235 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 424,630 | 424,630 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 324,630 | 324,630 |
その他資本剰余金 | 14,202 | 16,432 |
資本剰余金合計 | 338,832 | 341,062 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 220 | 220 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 5,976,293 | 6,128,332 |
利益剰余金合計 | 5,976,513 | 6,128,552 |
自己株式 | -71,372 | -52,150 |
株主資本合計 | 6,668,603 | 6,842,094 |
新株予約権 | 31,271 | 31,271 |
純資産の部合計 | 6,699,875 | 6,873,366 |
負債・純資産合計 | 9,811,073 | 9,817,601 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
---|---|---|
棚卸資産の内訳の注記 | ||
商品 | 4,220 | 2,349 |
未成業務支出金 | 30,584 | 17,076 |
貯蔵品 | 48,487 | 53,694 |
たな卸資産 | 83,292 | 73,119 |
注記等(個別)
勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
---|---|---|
棚卸資産の内訳の注記 | ||
商品 | 4,220 | 1,519 |
未成業務支出金 | 940 | 4,504 |
貯蔵品 | 48,487 | 52,378 |
棚卸資産 | 53,647 | 58,403 |