四半期報告書-第11期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,807,005 | 1,037,150 | |||||||||
| 信託預金 | 177,678 | 148,188 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 307,658 | 311 | |||||||||
| 営業貸付金 | 3,287,174 | 5,049,468 | |||||||||
| 商品及び製品 | 151,790 | ― | |||||||||
| 原材料 | 20,736 | ― | |||||||||
| 仕掛品 | 5,524 | ― | |||||||||
| 仕掛販売用不動産 | 1,393,000 | 1,534,500 | |||||||||
| 未収入金 | 3,652 | 590 | |||||||||
| 未収収益 | 32,900 | 46,986 | |||||||||
| 未収消費税等 | 10,718 | 147,977 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 138,832 | 136,814 | |||||||||
| その他 | 205,565 | 53,880 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △440 | ― | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,541,798 | 8,155,868 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,876,536 | 4,405,557 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 2,720,479 | 2,660,843 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,895 | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 124,824 | 40,642 | |||||||||
| 土地 | 17,073,474 | 19,078,461 | |||||||||
| 信託土地 | 5,363,184 | 5,363,184 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 28,160,394 | 31,548,689 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | ― | 108,573 | |||||||||
| 借地権 | ― | 3,400 | |||||||||
| ソフトウエア | 18,859 | 14,628 | |||||||||
| 電話加入権 | 284 | 284 | |||||||||
| のれん | 5,807 | ― | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 24,950 | 126,885 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 153,097 | 170,396 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 171,730 | 171,730 | |||||||||
| 長期未収入金 | 87,546 | 88,503 | |||||||||
| 差入保証金 | 35,833 | 38,388 | |||||||||
| 長期前払費用 | 255,378 | 248,141 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 217,706 | 138,161 | |||||||||
| その他 | 103,571 | 112,435 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △259,277 | △260,233 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 765,588 | 707,523 | |||||||||
| 固定資産合計 | 28,950,933 | 32,383,098 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 2,997 | 999 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 2,997 | 999 | |||||||||
| 資産合計 | 36,495,729 | 40,539,966 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 177,998 | ― | |||||||||
| 短期借入金 | 1,474,000 | 1,196,226 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,303,468 | 2,045,897 | |||||||||
| 未払法人税等 | 182,294 | 167,992 | |||||||||
| 前受金 | 148,726 | 179,292 | |||||||||
| 信託前受金 | 18,921 | 18,921 | |||||||||
| 匿名組合預り金 | 939,875 | 1,806,244 | |||||||||
| その他 | 338,329 | 57,703 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,583,614 | 5,472,278 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 16,696,494 | 19,417,968 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 1,228,818 | 1,528,549 | |||||||||
| 信託預り保証金 | 106,592 | 106,592 | |||||||||
| その他 | 119 | 22,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 18,032,025 | 21,075,110 | |||||||||
| 負債合計 | 22,615,640 | 26,547,389 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,361,860 | 6,444,638 | |||||||||
| 資本剰余金 | 7,525,100 | 7,607,878 | |||||||||
| 利益剰余金 | 562,248 | 921,726 | |||||||||
| 自己株式 | △553,734 | △961,959 | |||||||||
| 株主資本合計 | 13,895,474 | 14,012,283 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △67,813 | △70,476 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △67,813 | △70,476 | |||||||||
| 新株予約権 | 52,428 | 50,768 | |||||||||
| 純資産合計 | 13,880,089 | 13,992,576 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 36,495,729 | 40,539,966 | |||||||||
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