四半期報告書-第13期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,023,771 | 1,300,990 | |||||||||
| 信託預金 | 96,616 | 141,369 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 185,998 | 500,380 | |||||||||
| 営業未収収益 | 65,045 | 94,326 | |||||||||
| 営業未収入金 | 137,514 | 188,569 | |||||||||
| 営業貸付金 | 4,859,756 | 4,466,030 | |||||||||
| 短期貸付金 | 1,100,000 | 1,220,000 | |||||||||
| 販売用不動産 | - | 5,917,640 | |||||||||
| 仕掛販売用不動産 | 1,963,593 | 1,403,000 | |||||||||
| 未収収益 | 48,641 | 34,617 | |||||||||
| 未収入金 | 12,999 | 15,773 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 191,448 | 312,095 | |||||||||
| その他 | 29,567 | 450,866 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,714,954 | 16,045,661 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 8,446,989 | 8,314,574 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 2,615,490 | 252,689 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,140 | 3,874 | |||||||||
| 土地 | 27,134,998 | 23,680,604 | |||||||||
| 信託土地 | 4,439,443 | 6,302,634 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 5,940 | 314,453 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 42,644,002 | 38,868,830 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 87,861 | 77,252 | |||||||||
| 借地権 | 3,400 | 4,252 | |||||||||
| ソフトウエア | 44,379 | 45,139 | |||||||||
| 電話加入権 | 284 | 284 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 135,924 | 126,928 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 430,679 | 629,093 | |||||||||
| 長期貸付金 | 407,900 | 407,900 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 171,730 | 171,730 | |||||||||
| 長期未収入金 | 349,714 | 356,278 | |||||||||
| 差入保証金 | 59,873 | 129,081 | |||||||||
| 長期前払費用 | 291,998 | 288,354 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 135,505 | 201,747 | |||||||||
| その他 | 230,370 | 292,005 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △448,645 | △455,208 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,629,127 | 2,020,983 | |||||||||
| 固定資産合計 | 44,409,055 | 41,016,742 | |||||||||
| 資産合計 | 56,124,009 | 57,062,403 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期社債 | - | 300,000 | |||||||||
| 短期借入金 | 850,200 | 2,080,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,272,971 | 3,210,581 | |||||||||
| 未払金 | 69,759 | 109,386 | |||||||||
| 未払法人税等 | 734,762 | 242,879 | |||||||||
| 未払消費税等 | 248,640 | 176,916 | |||||||||
| 前受金 | 393,912 | 474,501 | |||||||||
| 信託前受金 | 10,675 | 21,932 | |||||||||
| 預り金 | 323,269 | 437,431 | |||||||||
| 匿名組合預り金 | 1,873,788 | 1,393,589 | |||||||||
| 解体費用引当金 | 170,000 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,947,980 | 8,447,219 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 31,362,353 | 29,863,616 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 2,104,005 | 2,033,492 | |||||||||
| 信託預り保証金 | 59,947 | 40,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 27,409 | 27,533 | |||||||||
| 固定負債合計 | 33,553,716 | 31,964,642 | |||||||||
| 負債合計 | 40,501,696 | 40,411,861 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,449,681 | 6,449,681 | |||||||||
| 資本剰余金 | 7,612,921 | 7,612,921 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,860,325 | 3,930,424 | |||||||||
| 自己株式 | △1,287,053 | △1,287,077 | |||||||||
| 株主資本合計 | 15,635,875 | 16,705,951 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △13,562 | △55,409 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △13,562 | △55,409 | |||||||||
| 純資産合計 | 15,622,313 | 16,650,542 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 56,124,009 | 57,062,403 | |||||||||
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