有価証券報告書-第14期(平成24年9月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	311
預金
普通預金	3,934,860
別段預金	154,301
小計	4,089,161
合計	4,089,472

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	440,529
株式会社ディー・エヌ・エー	336,196
Google Inc.	263,795
メディアインクルーズ株式会社	123,544
株式会社バンダイナムコゲームス	95,398
その他	313,166
合計	1,572,631

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (日) (A)+(D) 2 (B) 487
1,752,044	13,922,970	14,102,384	1,572,631	90.0	58

(注) 当期発生高と損益計算書売上高との差額は、手数料等及び売上高に係る消費税等であります。
ハ.短期貸付金

相手先	金額(千円)
KLab Global Pte. Ltd.	989,916
ホットティー株式会社	9,550
合計	999,466

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(千円)
事務所賃借にかかる敷金	569,379
社宅賃借に係る敷金	401
その他	4,700
合計	574,480

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ブシロード	310,924
株式会社ぴえろ	113,568
株式会社集英社	99,454
Amazon Web Services, Inc.	22,487
さくらインターネット株式会社	11,609
その他	158,279
合計	716,322

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000
株式会社りそな銀行	700,000
株式会社みずほ銀行	1,000,000
合計	2,700,000