有価証券報告書-第15期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月31日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,159,595 | 3,976,953 |
売掛金 | 204,062 | 221,472 |
販売用不動産 | 405,841 | - |
繰延税金資産 | 62,885 | 77,707 |
その他 | 144,789 | 254,384 |
貸倒引当金 | -15,550 | -27,159 |
流動資産計 | 4,961,625 | 4,503,357 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,209,596 | 3,210,100 |
減価償却累計額 | -1,177,213 | -1,256,735 |
建物(純額) | 2,032,383 | 1,953,364 |
土地 | 2,589,068 | 2,589,068 |
その他 | 52,818 | 67,361 |
減価償却累計額 | -34,502 | -41,748 |
その他(純額) | 18,315 | 25,612 |
有形固定資産合計 | 4,639,767 | 4,568,045 |
無形固定資産 | 61,505 | 55,020 |
投資その他の資産 | | |
繰延税金資産 | 21,531 | 34,522 |
その他 | 363,332 | 331,113 |
貸倒引当金 | -51,453 | -85,259 |
投資その他の資産合計 | 333,409 | 280,376 |
固定資産計 | 5,034,682 | 4,903,443 |
資産の部合計 | 9,996,308 | 9,406,800 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 186,165 | 238,883 |
1年内返済予定の長期借入金 | 240,870 | 246,836 |
未払法人税等 | 408,916 | 429,280 |
前受金 | 830,406 | 1,041,507 |
その他 | 667,764 | 372,791 |
流動負債計 | 2,334,122 | 2,329,299 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,694,658 | 1,301,465 |
長期預り保証金 | 1,855,364 | 1,888,403 |
繰延税金負債 | 389,529 | 407,447 |
固定負債計 | 3,939,552 | 3,597,315 |
負債の部合計 | 6,273,675 | 5,926,615 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 430,044 | 465,803 |
資本剰余金 | 329,998 | 365,757 |
利益剰余金 | 2,952,032 | 3,833,065 |
自己株式 | -95 | -1,184,495 |
株主資本合計 | 3,711,980 | 3,480,130 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 118 | 55 |
その他の包括利益累計額合計 | 118 | 55 |
新株予約権 | 10,533 | - |
純資産の部合計 | 3,722,632 | 3,480,185 |
負債・純資産合計 | 9,996,308 | 9,406,800 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,681,099 | 3,446,604 |
売掛金 | 195,179 | 249,390 |
販売用不動産 | 405,841 | - |
貯蔵品 | 6,823 | 8,406 |
前払費用 | 34,579 | 36,070 |
繰延税金資産 | 50,299 | 64,325 |
未収入金 | 49,160 | 44,566 |
関係会社短期貸付金 | 34,707 | 83,507 |
その他 | 70,492 | 56,676 |
貸倒引当金 | -17,162 | -18,926 |
流動資産計 | 4,511,021 | 3,970,621 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,382,801 | 1,337,003 |
工具器具・備品(純額) | 16,613 | 13,504 |
土地 | 1,464,437 | 1,464,437 |
その他 | - | 11,015 |
有形固定資産合計 | 2,863,853 | 2,825,960 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 37,896 | 43,677 |
ソフトウエア仮勘定 | 17,922 | 6,493 |
その他 | 268 | 268 |
無形固定資産合計 | 56,087 | 50,439 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 422,600 | 442,600 |
長期貸付金 | 28,664 | 17,315 |
関係会社長期貸付金 | 138,828 | 996,471 |
破産更生債権等 | 64,092 | 98,547 |
長期前払消費税等 | 58,132 | 43,859 |
繰延税金資産 | 21,550 | 33,206 |
敷金及び保証金 | 160,125 | 137,234 |
その他 | 43,581 | 18,015 |
貸倒引当金 | -51,301 | -85,107 |
投資その他の資産合計 | 886,275 | 1,702,144 |
固定資産計 | 3,806,215 | 4,578,544 |
資産の部合計 | 8,317,236 | 8,549,166 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 184,016 | 248,380 |
1年内返済予定の長期借入金 | 206,840 | 246,836 |
未払金 | 430,065 | 163,785 |
未払費用 | 59,913 | 73,422 |
未払法人税等 | 330,714 | 396,052 |
未払消費税等 | 26,597 | 83,149 |
前受金 | 818,072 | 917,112 |
預り金 | 37,005 | 42,158 |
流動負債計 | 2,093,225 | 2,170,897 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 774,965 | 1,301,465 |
長期預り保証金 | 1,840,279 | 1,873,608 |
固定負債計 | 2,615,244 | 3,175,073 |
負債の部合計 | 4,708,470 | 5,345,970 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 430,044 | 465,803 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 329,998 | 365,757 |
資本剰余金合計 | 329,998 | 365,757 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 2,838,165 | 3,556,075 |
利益剰余金合計 | 2,838,165 | 3,556,075 |
自己株式 | -95 | -1,184,495 |
株主資本合計 | 3,598,113 | 3,203,140 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 118 | 55 |
その他の包括利益累計額合計 | 118 | 55 |
新株予約権 | 10,533 | - |
純資産の部合計 | 3,608,766 | 3,203,195 |
負債・純資産合計 | 8,317,236 | 8,549,166 |