有価証券報告書-第15期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 65,096 |
減価償却費 | 155,956 |
のれん償却額 | 2,467 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -814 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,900 |
受取利息及び受取配当金 | -775 |
補助金収入 | -28,338 |
受取保険金 | -68 |
支払利息 | 5,437 |
為替差損益(△は益) | -773 |
持分法による投資損益(△は益) | 11,516 |
持分変動損益(△は益) | -3,064 |
有形固定資産除却損 | 89 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 249 |
減損損失 | 14,754 |
売上債権の増減額(△は増加) | -134,083 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17,247 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 252,056 |
未払金の増減額(△は減少) | 24,773 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,375 |
その他 | 16,493 |
小計 | 365,250 |
利息及び配当金の受取額 | 775 |
利息の支払額 | -5,333 |
補助金の受取額 | 221,738 |
保険金の受取額 | 68 |
法人税等の支払額 | -39,395 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -4,100 |
定期預金の払戻による収入 | 3,600 |
有形固定資産の取得による支出 | -360,472 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,902 |
関係会社株式の取得による支出 | -30,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,437 |
保険積立金の積立による支出 | -5,128 |
その他 | -505 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,071 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 650,000 |
短期借入金の返済による支出 | -600,000 |
長期借入れによる収入 | 505,000 |
長期借入金の返済による支出 | -202,854 |
リース債務の返済による支出 | -508 |
自己株式の取得による支出 | -104 |
少数株主からの払込みによる収入 | 150,000 |
配当金の支払額 | -12,519 |
その他 | -381 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 488,631 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,025 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 641,689 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 931,239 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,000 |