有価証券報告書-第20期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 25,083 | △130,869 | |||||||||
| 減価償却費 | 178,416 | 198,069 | |||||||||
| のれん償却額 | 260 | 76,341 | |||||||||
| 減損損失 | 2,290 | 1,176 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 303 | 134 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,313 | 1,231 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △774 | △189 | |||||||||
| 補助金収入 | △7,277 | △80,321 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △760 | |||||||||
| 支払利息 | 4,614 | 5,821 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 51,781 | 20,869 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,538 | 1,076 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,996 | △144,629 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23,436 | △12,715 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,732 | 280,949 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,930 | 58,985 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,929 | △1,787 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △9,577 | |||||||||
| その他 | △3,412 | △1,349 | |||||||||
| 小計 | 289,288 | 262,454 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 774 | 189 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,802 | △6,383 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 7,277 | 80,321 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 760 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △35,456 | △25,901 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,081 | 311,441 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,400 | △4,000 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △100,213 | △605,854 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,102 | △2,438 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △1,200 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △37,022 | △1,000 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △60,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※3 35,318 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △6,430 | △6,430 | |||||||||
| その他 | △125 | 21 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △210,493 | △605,584 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 727,930 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △550,000 | △300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 420,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △252,048 | △300,232 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,594 | △1,387 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △105 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 100 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,871 | △12,448 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,620 | 533,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,264 | △347 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,769 | 239,471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 508,068 | 489,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 489,299 | ※1 728,771 | |||||||||
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