四半期報告書-第21期第1四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
※1 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。当第1四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金の未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年10月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年1月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 1,127,930千円 | 1,255,860千円 |
| 借入実行残高 | 827,930千円 | 905,860千円 |
| 差引額 | 300,000千円 | 350,000千円 |