有価証券報告書-第23期(2022/11/01-2023/10/31)

※4 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行(前連結会計年度は7行)と当座貸越契約を締結しております。前連結会計年度末及び当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金の未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年10月31日)	当連結会計年度 (2023年10月31日)
当座貸越極度額の総額	1,097,500千円	900,000千円
借入実行残高	917,500千円	600,000千円
差引額	180,000千円	300,000千円