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四半期報告書-第23期第3四半期(2023/05/01-2023/07/31)

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【提出】: 2023/09/14 13:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 38項目

※1 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。当第3四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金の未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年10月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2023年7月31日)
当座貸越極度額の総額	1,097,500千円	1,077,500千円
借入実行残高	917,500千円	1,027,500千円
差引額	180,000千円	50,000千円

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