有価証券報告書-第14期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日) | 当事業年度 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 223,287 | 257,546 | |||||||||
| 減価償却費 | 118,921 | 146,652 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4,289 | 70 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △9 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,455 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,364 | △2,824 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,500 | △1,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △459 | △660 | |||||||||
| 支払利息 | 5,193 | 6,178 | |||||||||
| 補助金収入 | △9,826 | △139,849 | |||||||||
| 受取保険金 | △435 | - | |||||||||
| 損害賠償金 | - | 4,632 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 198 | 1,221 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △45,854 | △49,250 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 4,267 | △3,271 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 78 | △8,305 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △222 | △2,533 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,156 | 13,057 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,680 | 18,782 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,657 | 1,159 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,355 | 5,660 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △603 | 1,014 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 267 | 1,527 | |||||||||
| その他 | 4,915 | △5,128 | |||||||||
| 小計 | 348,538 | 244,679 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 660 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,460 | △5,889 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 10,326 | 142,115 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 1,757 | - | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | - | △4,632 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △72,825 | △91,280 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,795 | 285,653 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △13,200 | △5,400 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 36,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △179,288 | △390,378 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △3,180 | △601 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,708 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △250 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,250 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,000 | △7,000 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,683 | △3,623 | |||||||||
| その他 | △188 | △7,645 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △195,531 | △383,356 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日) | 当事業年度 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △173,160 | △178,871 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △66 | △34 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,349 | △8,776 | |||||||||
| その他 | △381 | △381 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,042 | 111,936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △34 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 107,306 | 14,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 167,045 | 274,351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 274,351 | ※ 288,550 | |||||||||
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