訂正有価証券報告書-第83期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,306 | 1,663 |
| 減価償却費 | 1,348 | 1,370 |
| のれん償却額 | 45 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △0 | △103 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △49 |
| 支払利息 | 107 | 97 |
| 為替差損益(△は益) | △14 | △75 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △9 | 121 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 6 | △0 |
| 固定資産除却損 | 7 | 70 |
| 減損損失 | 44 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5 | - |
| 固定資産圧縮損 | 13 | - |
| 補助金収入 | △13 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 893 | △90 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 575 | △1,199 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △738 | △490 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △150 | △31 |
| その他 | 250 | 59 |
| 小計 | 3,610 | 1,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 49 |
| 利息の支払額 | △110 | △97 |
| 法人税等の支払額 | △37 | △302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,509 | 1,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △23 | △14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 26 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,220 | △1,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54 | △64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8 |
| 事業分離による収入 | 348 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △47 |
| 補助金の受取額 | 13 | - |
| その他 | 0 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △897 | △1,325 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 17 | 114 |
| 長期借入れによる収入 | 3,012 | 1,651 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,591 | △2,198 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 186 | 150 |
| リース債務の返済による支出 | △216 | △206 |
| 配当金の支払額 | △218 | △235 |
| 自己株式の取得による支出 | △199 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21 | △38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31 | △762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,616 | △967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,381 | 3,998 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,998 | ※ 3,030 |
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