訂正有価証券報告書-第79期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,427 | 43 |
| 減価償却費 | 1,486 | 1,675 |
| のれん償却額 | 27 | 47 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | △5 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 55 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △61 |
| 支払利息 | 234 | 235 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | 7 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △148 | △180 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 5 | 4 |
| 固定資産除却損 | 397 | 35 |
| 減損損失 | - | 862 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,480 | △181 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 156 | △296 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 63 | △6 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 54 | △67 |
| その他 | 96 | 131 |
| 小計 | 2,393 | 2,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 179 |
| 利息の支払額 | △234 | △235 |
| 法人税等の支払額 | △333 | △871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,910 | 1,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △85 | △92 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125 | 111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,547 | △1,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 | △35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △7 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △917 | - |
| その他 | 25 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,473 | △1,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 677 | △236 |
| 長期借入れによる収入 | 2,665 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,402 | △2,586 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 154 | 160 |
| リース債務の返済による支出 | △248 | △250 |
| 配当金の支払額 | △220 | △220 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △25 | △27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 601 | △1,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13 | △1,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,536 | 2,550 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,550 | ※1 1,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
