有価証券報告書-第82期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △943 | 1,306 |
| 減価償却費 | 1,448 | 1,348 |
| のれん償却額 | 46 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | △8 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △72 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △47 |
| 支払利息 | 187 | 107 |
| 為替差損益(△は益) | 68 | △14 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △155 | △9 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △16 | 6 |
| 固定資産除却損 | 5 | 7 |
| 減損損失 | - | 44 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | △5 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 2,782 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 13 |
| 補助金収入 | - | △13 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 270 | 893 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △627 | 575 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △633 | △738 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 75 | △150 |
| その他 | △71 | 250 |
| 小計 | 2,313 | 3,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 47 |
| 利息の支払額 | △189 | △110 |
| 法人税等の支払額 | △204 | △37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,969 | 3,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11 | △23 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19 | 30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △900 | △1,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38 | △54 |
| 補助金の受取額 | - | 13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △8 |
| 事業分離による収入 | - | 348 |
| 事業分離関連費用による支出 | △114 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 119 | - |
| その他 | 34 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △889 | △897 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △667 | 17 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 3,012 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,590 | △2,591 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 260 | 186 |
| リース債務の返済による支出 | △233 | △216 |
| 配当金の支払額 | △293 | △218 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,739 | △31 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △670 | 2,616 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,051 | 1,381 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,381 | ※1 3,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
