訂正有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,031 | △943 |
| 減価償却費 | 1,568 | 1,448 |
| のれん償却額 | 47 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 128 | △17 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △47 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20 | △72 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △49 |
| 支払利息 | 236 | 187 |
| 為替差損益(△は益) | △99 | 68 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 132 | △155 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △78 | △16 |
| 固定資産除却損 | 171 | 5 |
| 減損損失 | 634 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 2,782 |
| 持分変動損益(△は益) | △416 | - |
| 事業分離における移転損益(△は益) | △655 | - |
| 固定資産圧縮損 | 147 | - |
| 補助金収入 | △147 | - |
| 災害損失 | 13 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 412 | 270 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △753 | △627 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 567 | △633 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △158 | 75 |
| その他 | △221 | △71 |
| 小計 | 2,484 | 2,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 49 |
| 利息の支払額 | △237 | △189 |
| 法人税等の支払額 | △252 | △204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,232 | 1,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △21 | △11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 19 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 475 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,967 | △900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19 | △38 |
| 補助金の受取額 | 147 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △7 |
| 事業分離による収入 | 887 | - |
| 事業分離関連費用による支出 | △180 | △114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 119 |
| その他 | △89 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △708 | △889 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 118 | △667 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,664 | △1,990 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 195 | 260 |
| リース債務の返済による支出 | △212 | △233 |
| 配当金の支払額 | △220 | △293 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △25 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,009 | △1,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △10 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 513 | △670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,538 | 2,051 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,051 | ※1 1,381 |
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