訂正有価証券報告書-第80期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12 | 1,031 |
| 減価償却費 | 1,675 | 1,568 |
| のれん償却額 | 47 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 53 | 128 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | △47 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 49 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △49 |
| 支払利息 | 235 | 236 |
| 為替差損益(△は益) | 7 | △99 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △180 | 132 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 4 | △78 |
| 固定資産除却損 | 35 | 171 |
| 減損損失 | 862 | 634 |
| 持分変動損益(△は益) | - | △416 |
| 事業分離における移転損益(△は益) | - | △655 |
| 固定資産圧縮損 | - | 147 |
| 補助金収入 | - | △147 |
| 災害損失 | - | 13 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △181 | 412 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △294 | △753 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6 | 567 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △67 | △158 |
| その他 | 164 | △221 |
| 小計 | 2,350 | 2,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 238 |
| 利息の支払額 | △235 | △237 |
| 法人税等の支払額 | △871 | △252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,423 | 2,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △92 | △21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 111 | 65 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 475 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,347 | △1,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35 | △19 |
| 補助金の受取額 | - | 147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △7 |
| 事業分離による収入 | - | 887 |
| 事業分離関連費用による支出 | - | △180 |
| その他 | △8 | △89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,377 | △708 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △236 | 118 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,586 | △2,664 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 160 | 195 |
| リース債務の返済による支出 | △250 | △212 |
| 配当金の支払額 | △220 | △220 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △27 | △25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,160 | △1,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,012 | 513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,550 | 1,538 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,538 | ※ 2,051 |
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