有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
前事業年度(平成28年3月31日)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)
原則的 処理方法	クーポンスワップ取引
	受取米ドル支払円	外貨建予定取引	390,857	―	10,583
	為替予約取引
	買建 (米ドル)	外貨建予定取引	906,962	―	94,048
合計			1,297,819	―	104,631

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 商品関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)
原則的 処理方法	商品価格スワップ取引
	受取変動支払固定	航空機燃料	830,923	―	△159,423
合計			830,923	―	△159,423

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(平成29年3月31日)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)
原則的 処理方法	通貨オプション取引
	買建コール(米ドル)	外貨建予定取引	65,910	―	1,527
	売建コール(米ドル)	外貨建予定取引	65,910	―	△177
	為替予約取引
	買建 (米ドル)	外貨建予定取引	2,803,713	844,902	190,373
合計			2,935,533	844,902	191,723

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 商品関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)
原則的 処理方法	商品価格スワップ取引
	受取変動支払固定	航空機燃料	2,298,117	759,038	3,332
合計			2,298,117	759,038	3,332

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。