有価証券報告書-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,686,318 | ※1 1,790,988 |
| 売掛金 | 56,778 | 25,456 |
| たな卸資産 | ※2 89,261 | ※2 59,049 |
| 前渡金 | 302,611 | 270,440 |
| 前払費用 | 34,993 | 34,474 |
| 未収消費税等 | 57,573 | 36,050 |
| その他 | 20,981 | 424 |
| 流動資産合計 | 3,248,518 | 2,216,883 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 293,124 | 291,571 |
| 減価償却累計額 | △287,372 | △287,372 |
| 機械及び装置(純額) | 5,751 | 4,199 |
| 工具、器具及び備品 | 98,139 | 95,820 |
| 減価償却累計額 | △96,735 | △95,820 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,404 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 7,156 | 4,199 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 77,427 | 112,811 |
| 長期前払費用 | 11,452 | 5,544 |
| その他 | 150,000 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 238,879 | 118,355 |
| 固定資産合計 | 246,035 | 122,555 |
| 資産合計 | 3,494,554 | 2,339,439 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 40,106 | 29,809 |
| 短期借入金 | ※1 180,000 | ※1 183,000 |
| 未払金 | 50,082 | 81,549 |
| 未払費用 | 31,593 | 39,636 |
| 未払法人税等 | 3,240 | 16,745 |
| 前受金 | 27,953 | 30,523 |
| 預り金 | 4,642 | 6,453 |
| 賞与引当金 | 5,096 | 4,821 |
| 流動負債合計 | 342,714 | 392,540 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 41,871 | 53,849 |
| 固定負債合計 | 41,871 | 53,849 |
| 負債合計 | 384,585 | 446,390 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,387,677 | 1,515,929 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,987,458 | 3,115,710 |
| 資本剰余金合計 | 2,987,458 | 3,115,710 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,293,798 | △2,773,693 |
| 利益剰余金合計 | △1,293,798 | △2,773,693 |
| 自己株式 | △292 | △292 |
| 株主資本合計 | 3,081,046 | 1,857,654 |
| 新株予約権 | 28,922 | 35,394 |
| 純資産合計 | 3,109,968 | 1,893,049 |
| 負債純資産合計 | 3,494,554 | 2,339,439 |
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