有価証券報告書-第19期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 1,790,988 | ※1 1,727,270 |
| 売掛金 | 25,456 | 115,218 |
| 棚卸資産 | ※2 59,049 | ※2 71,478 |
| 前渡金 | 270,440 | 91,477 |
| 前払費用 | 34,474 | 57,151 |
| 未収消費税等 | 36,050 | 29,567 |
| その他 | 424 | 3 |
| 流動資産合計 | 2,216,883 | 2,092,166 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 291,571 | 254,610 |
| 減価償却累計額 | △287,372 | △252,173 |
| 機械及び装置(純額) | 4,199 | 2,437 |
| 工具、器具及び備品 | 95,820 | 97,024 |
| 減価償却累計額 | △95,820 | △97,024 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 4,199 | 2,437 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 112,811 | 112,811 |
| 長期前払費用 | 5,544 | 8,055 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 118,355 | 120,866 |
| 固定資産合計 | 122,555 | 123,303 |
| 資産合計 | 2,339,439 | 2,215,470 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 29,809 | 31,866 |
| 短期借入金 | ※1 183,000 | ※1 184,000 |
| 未払金 | 81,549 | 70,800 |
| 未払費用 | 39,636 | 26,558 |
| 未払法人税等 | 16,745 | 23,943 |
| 前受金 | 30,523 | 22,100 |
| 預り金 | 6,453 | 4,835 |
| 賞与引当金 | 4,821 | 6,351 |
| 流動負債合計 | 392,540 | 370,455 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 53,849 | 54,268 |
| 固定負債合計 | 53,849 | 54,268 |
| 負債合計 | 446,390 | 424,724 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,515,929 | 2,097,017 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,115,710 | 3,696,798 |
| 資本剰余金合計 | 3,115,710 | 3,696,798 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,773,693 | △4,016,331 |
| 利益剰余金合計 | △2,773,693 | △4,016,331 |
| 自己株式 | △292 | △292 |
| 株主資本合計 | 1,857,654 | 1,777,192 |
| 新株予約権 | 35,394 | 13,554 |
| 純資産合計 | 1,893,049 | 1,790,746 |
| 負債純資産合計 | 2,339,439 | 2,215,470 |
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