有価証券報告書-第21期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 1,325,554 | ※1 2,063,280 |
| 売掛金 | 83,193 | 51,063 |
| 棚卸資産 | ※2 64,107 | ※2 46,171 |
| 前渡金 | 86,797 | 101,992 |
| 前払費用 | 43,845 | 46,656 |
| 未収消費税等 | 25,046 | 24,425 |
| その他 | 849 | 4,081 |
| 流動資産合計 | 1,629,396 | 2,337,672 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 233,509 | 230,491 |
| 減価償却累計額 | △232,343 | △230,491 |
| 機械及び装置(純額) | 1,166 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 85,451 | 82,364 |
| 減価償却累計額 | △85,451 | △82,364 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 1,166 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 112,811 | 112,809 |
| 長期前払費用 | 8,081 | 18,375 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 120,892 | 131,184 |
| 固定資産合計 | 122,058 | 131,185 |
| 資産合計 | 1,751,454 | 2,468,857 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 37,735 | 27,196 |
| 短期借入金 | ※1 291,000 | ※1 281,500 |
| 未払金 | 116,952 | 138,103 |
| 未払費用 | 25,587 | 29,557 |
| 未払法人税等 | 23,952 | 2,531 |
| 前受金 | 31,200 | - |
| 預り金 | 5,880 | 14,543 |
| 賞与引当金 | 6,730 | - |
| 流動負債合計 | 539,038 | 493,432 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 54,692 | 55,120 |
| 固定負債合計 | 54,692 | 55,120 |
| 負債合計 | 593,731 | 548,553 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,388,422 | 995,525 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,988,202 | 1,935,799 |
| 資本剰余金合計 | 3,988,202 | 1,935,799 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,236,350 | △1,020,776 |
| 利益剰余金合計 | △5,236,350 | △1,020,776 |
| 自己株式 | △292 | △292 |
| 株主資本合計 | 1,139,981 | 1,910,255 |
| 新株予約権 | 17,741 | 10,048 |
| 純資産合計 | 1,157,723 | 1,920,303 |
| 負債純資産合計 | 1,751,454 | 2,468,857 |
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