有価証券報告書-第11期(平成26年4月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,147,819 | 5,418,460 |
| 売掛金 | 46,859 | 37,074 |
| たな卸資産 | ※1 35,103 | ※1 51,657 |
| 前払費用 | 7,399 | 21,804 |
| 未収消費税等 | 48,118 | 43,433 |
| その他 | 1,310 | 1,583 |
| 流動資産合計 | 4,286,611 | 5,574,013 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 169,608 | 160,522 |
| 機械及び装置 | ※2 171,689 | ※2 202,208 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 26,079 | ※2 30,820 |
| 建設仮勘定 | 2,533 | 2,025 |
| 有形固定資産合計 | 369,910 | 395,577 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 7,785 | 7,077 |
| ソフトウエア | ※2 4,109 | ※2 17,239 |
| ソフトウエア仮勘定 | 8,210 | - |
| その他 | - | 364 |
| 無形固定資産合計 | 20,105 | 24,681 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 90,500 | 45,045 |
| 敷金及び保証金 | 72,288 | 72,174 |
| 投資その他の資産合計 | 162,788 | 117,219 |
| 固定資産合計 | 552,804 | 537,479 |
| 資産合計 | 4,839,415 | 6,111,493 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 22,329 | 41,969 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,812 | - |
| 未払金 | 108,749 | 93,122 |
| 未払費用 | 32,122 | 40,445 |
| 未払法人税等 | 14,903 | 8,347 |
| 預り金 | 3,634 | 9,740 |
| 前受収益 | 35,489 | 31,746 |
| 賞与引当金 | 12,780 | 7,756 |
| 流動負債合計 | 250,820 | 233,128 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 47,935 | 48,316 |
| 繰延税金負債 | 15,802 | 14,922 |
| 固定負債合計 | 63,738 | 63,239 |
| 負債合計 | 314,558 | 296,367 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,348,737 | 4,434,685 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,338,737 | 4,424,685 |
| 資本剰余金合計 | 3,338,737 | 4,424,685 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,175,381 | △3,060,880 |
| 利益剰余金合計 | △2,175,381 | △3,060,880 |
| 自己株式 | △292 | △292 |
| 株主資本合計 | 4,511,800 | 5,798,198 |
| 新株予約権 | 13,056 | 16,926 |
| 純資産合計 | 4,524,856 | 5,815,125 |
| 負債純資産合計 | 4,839,415 | 6,111,493 |
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