有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,027,466 | 2,328,513 |
| 売掛金 | 43,722 | 42,307 |
| たな卸資産 | ※ 34,979 | ※ 45,413 |
| 前渡金 | 12,315 | 126,700 |
| 前払費用 | 46,263 | 31,598 |
| 未収消費税等 | 31,923 | 35,126 |
| その他 | 9 | 291 |
| 流動資産合計 | 4,196,681 | 2,609,952 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 345,381 | 344,675 |
| 減価償却累計額 | △330,266 | △333,430 |
| 機械及び装置(純額) | 15,115 | 11,244 |
| 工具、器具及び備品 | 107,520 | 104,448 |
| 減価償却累計額 | △99,670 | △99,743 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,850 | 4,705 |
| 有形固定資産合計 | 22,965 | 15,949 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 150,000 | 150,000 |
| 長期前払費用 | 2,333 | 7,807 |
| 敷金及び保証金 | 47,485 | 47,485 |
| 投資その他の資産合計 | 199,818 | 205,292 |
| 固定資産合計 | 222,783 | 221,241 |
| 資産合計 | 4,419,465 | 2,831,193 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 27,638 | 31,888 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,159 | - |
| 未払金 | 64,858 | 18,960 |
| 未払費用 | 20,748 | 20,846 |
| 未払法人税等 | 29,481 | 28,776 |
| 前受金 | - | 1,829 |
| 預り金 | 4,014 | 4,428 |
| 前受収益 | - | 176 |
| 賞与引当金 | 10,376 | 6,538 |
| 流動負債合計 | 161,276 | 113,445 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 40,613 | 41,028 |
| 固定負債合計 | 40,613 | 41,028 |
| 負債合計 | 201,890 | 154,474 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,454,775 | 5,454,775 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,444,775 | 5,444,775 |
| 資本剰余金合計 | 5,444,775 | 5,444,775 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △6,717,328 | △8,250,831 |
| 利益剰余金合計 | △6,717,328 | △8,250,831 |
| 自己株式 | △292 | △292 |
| 株主資本合計 | 4,181,929 | 2,648,426 |
| 新株予約権 | 35,645 | 28,292 |
| 純資産合計 | 4,217,574 | 2,676,719 |
| 負債純資産合計 | 4,419,465 | 2,831,193 |
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