有価証券報告書-第14期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,553,178 | 4,027,466 |
| 売掛金 | 46,950 | 43,722 |
| たな卸資産 | ※ 35,475 | ※ 34,979 |
| 前払費用 | 10,856 | 46,263 |
| 未収消費税等 | 31,926 | 31,923 |
| その他 | 3,129 | 12,325 |
| 流動資産合計 | 4,681,517 | 4,196,681 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 459,689 | 345,381 |
| 減価償却累計額 | △437,473 | △330,266 |
| 機械及び装置(純額) | 22,216 | 15,115 |
| 工具、器具及び備品 | 118,453 | 107,520 |
| 減価償却累計額 | △105,353 | △99,670 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,100 | 7,850 |
| 有形固定資産合計 | 35,316 | 22,965 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 150,000 |
| 長期前払費用 | 324 | 2,333 |
| 敷金及び保証金 | 71,995 | 47,485 |
| 投資その他の資産合計 | 72,319 | 199,818 |
| 固定資産合計 | 107,635 | 222,783 |
| 資産合計 | 4,789,153 | 4,419,465 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 22,565 | 27,638 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,004 | 4,159 |
| 未払金 | 34,705 | 64,858 |
| 未払費用 | 20,546 | 20,748 |
| 未払法人税等 | 20,702 | 29,481 |
| 預り金 | 5,815 | 4,014 |
| 前受収益 | 2,815 | - |
| 賞与引当金 | 11,932 | 10,376 |
| 流動負債合計 | 169,088 | 161,276 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,159 | - |
| 資産除去債務 | 50,827 | 40,613 |
| 固定負債合計 | 54,986 | 40,613 |
| 負債合計 | 224,075 | 201,890 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,186,379 | 5,454,775 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,176,379 | 5,444,775 |
| 資本剰余金合計 | 5,176,379 | 5,444,775 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,834,757 | △6,717,328 |
| 利益剰余金合計 | △5,834,757 | △6,717,328 |
| 自己株式 | △292 | △292 |
| 株主資本合計 | 4,527,709 | 4,181,929 |
| 新株予約権 | 37,368 | 35,645 |
| 純資産合計 | 4,565,078 | 4,217,574 |
| 負債純資産合計 | 4,789,153 | 4,419,465 |
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