有価証券報告書-第22期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,063,280 | ※1 1,205,026 |
| 売掛金 | 51,063 | 71,996 |
| 棚卸資産 | ※2 46,171 | ※2 49,412 |
| 前渡金 | 101,992 | 135,015 |
| 前払費用 | 46,656 | 55,039 |
| 未収消費税等 | 24,425 | 29,520 |
| その他 | 4,081 | 686 |
| 流動資産合計 | 2,337,672 | 1,546,698 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 230,491 | 250,121 |
| 減価償却累計額 | △230,491 | △213,781 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 36,340 |
| 工具、器具及び備品 | 82,364 | 79,857 |
| 減価償却累計額 | △82,364 | △79,857 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 36,340 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 112,809 | 128,191 |
| 長期前払費用 | 18,375 | 16,274 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 131,184 | 144,465 |
| 固定資産合計 | 131,185 | 180,806 |
| 資産合計 | 2,468,857 | 1,727,504 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 27,196 | 37,442 |
| 短期借入金 | ※1 281,500 | ※1 86,700 |
| 未払金 | 138,103 | 82,517 |
| 未払費用 | 29,557 | 14,555 |
| 未払法人税等 | 2,531 | 12,553 |
| 契約負債 | - | 130,329 |
| 預り金 | 14,543 | 10,787 |
| 流動負債合計 | 493,432 | 374,885 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 55,120 | 55,554 |
| 社債 | - | 175,000 |
| 固定負債合計 | 55,120 | 230,554 |
| 負債合計 | 548,553 | 605,440 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 995,525 | 1,085,523 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,935,799 | 2,025,797 |
| 資本剰余金合計 | 1,935,799 | 2,025,797 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,020,776 | △2,003,555 |
| 利益剰余金合計 | △1,020,776 | △2,003,555 |
| 自己株式 | △292 | △292 |
| 株主資本合計 | 1,910,255 | 1,107,473 |
| 新株予約権 | 10,048 | 14,591 |
| 純資産合計 | 1,920,303 | 1,122,064 |
| 負債純資産合計 | 2,468,857 | 1,727,504 |
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