(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
普通預金	101,894
別段預金	274
計	102,169
合計	102,169

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セルシス	19,603
株式会社エイチアイ	20,086
ガラット株式会社	315
合計	40,005

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
42,105	479,115	481,215	40,005	92.3	31.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 関係会社株式

区分	金額(千円)
(子会社株式)
株式会社セルシス	939,263
株式会社エイチアイ	1,362,915
合計	2,302,178

② 負債の部
a 関係会社長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社エイチアイ	70,810
合計	70,810