有価証券報告書-第2期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,294,740 | 1,323,533 | |||||||||
| 売掛金 | 561,478 | 552,076 | |||||||||
| 製品 | 48,491 | 30,453 | |||||||||
| 仕掛品 | 24,655 | 18,926 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 119,232 | 99,376 | |||||||||
| その他 | 120,371 | 119,140 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10,389 | △12,608 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,158,580 | 2,130,897 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 112,413 | 113,436 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △70,618 | △77,681 | |||||||||
| 建物(純額) | 41,794 | 35,755 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 266,008 | 209,417 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △237,737 | △189,439 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 28,270 | 19,977 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 70,065 | 55,733 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 885,915 | 855,846 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 25,766 | 88,189 | |||||||||
| のれん | 34,955 | 27,964 | |||||||||
| その他 | 32,606 | 31,039 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 979,243 | 1,003,040 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 599,132 | ※1 203,623 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 188,094 | 193,517 | |||||||||
| その他 | 19,474 | 55,978 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 806,700 | 453,119 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,856,010 | 1,511,893 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 創立費 | 10,349 | 7,914 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 10,349 | 7,914 | |||||||||
| 資産合計 | 4,024,940 | 3,650,704 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (平成25年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 170,305 | 168,904 | |||||||||
| 短期借入金 | 190,000 | 390,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 248,576 | 206,879 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,271 | 19,776 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 3,775 | 8,292 | |||||||||
| 関係会社清算損失引当金 | 10,844 | - | |||||||||
| 事業構造改革引当金 | 81,133 | - | |||||||||
| その他 | 313,512 | 227,154 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,022,418 | 1,021,006 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 474,391 | 267,512 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 76,593 | 72,078 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 102,481 | 3,895 | |||||||||
| 固定負債合計 | 653,465 | 343,485 | |||||||||
| 負債合計 | 1,675,884 | 1,364,491 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,320 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,867,600 | 479,447 | |||||||||
| 利益剰余金 | △658,100 | 773,184 | |||||||||
| 自己株式 | △71 | △609 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,209,429 | 2,252,343 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 113,127 | 7,382 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 113,127 | 7,382 | |||||||||
| 新株予約権 | 26,499 | 26,486 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,349,056 | 2,286,213 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,024,940 | 3,650,704 | |||||||||