有価証券報告書-第4期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 77,574 | 54,913 | |||||||||
| 減価償却費 | 574,714 | 595,441 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 8,251 | 2,114 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △595 | △1,165 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,864 | △9,845 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 75,003 | △6,004 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △5,142 | △844 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,365 | 10,829 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △769 | △654 | |||||||||
| 支払利息 | 11,280 | 11,302 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △10,429 | 7,195 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △13,849 | - | |||||||||
| 減損損失 | 2,871 | 13,982 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 27,903 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △241 | 10,546 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △36,109 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △243,604 | 337,031 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,452 | 21,054 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,836 | △52,475 | |||||||||
| その他 | 144,359 | △81,805 | |||||||||
| 小計 | 692,843 | 875,507 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,022 | 666 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,023 | △11,843 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 1,894 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,288 | △28,731 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,554 | 837,494 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,639 | △3,614 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 165,844 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,218 | △35,440 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 237 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △783,084 | △596,364 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 280 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △90,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 124,188 | 900 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △9,996 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 33,846 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※3 22,688 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,318 | 3 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,250 | △35 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 81,916 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △508,476 | △539,941 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 426,000 | 765,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △429,682 | △801,324 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △240,304 | △168,455 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 5,675 | 36,674 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 4,800 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △349 | △828 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | - | △140 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △238,659 | △64,272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △74,580 | 233,279 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,088,291 | 1,013,710 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,013,710 | ※1 1,246,990 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
