有価証券報告書-第9期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 232,475 | △317,574 | |||||||||
| 減価償却費 | 681,265 | 808,665 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △5,080 | △619 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,435 | △2,263 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,466 | 8,075 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 382 | △978 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,763 | 26,131 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 40,000 | 21,660 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △718 | △483 | |||||||||
| 支払利息 | 4,910 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 13,291 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 228,399 | 228,399 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,065,863 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △25,786 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 15,267 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,237 | △10,428 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 92,540 | 13,724 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,227 | 23,786 | |||||||||
| その他 | △144,562 | 44,070 | |||||||||
| 小計 | 1,146,584 | 1,908,027 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,219 | 141 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,256 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 908 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △155,796 | △87,304 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 988,658 | 1,820,864 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,601 | △3,602 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 66,174 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △207,099 | △48,422 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,688 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △508,056 | △729,233 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △14,631 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △5,611 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,834 | 25,889 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,777,691 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △49,752 | △5,054 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 100 | 132 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,425,091 | △778,846 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,550,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 25,044 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △43,124 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △24,465 | △912 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 855,215 | 4,002 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △33,979 | △48,902 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △69 | △470 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 728,621 | △46,282 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24,454 | 19,166 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △732,266 | 1,014,902 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,612,714 | 1,880,448 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,880,448 | ※1 2,895,350 | |||||||||