有価証券報告書-第3期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,143 | 77,574 | |||||||||
| 減価償却費 | 519,223 | 574,714 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 4,928 | 8,251 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △4,940 | △595 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,219 | 2,864 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 75,003 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 4,517 | △5,142 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,515 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 8,365 | |||||||||
| 関係会社清算損失引当金の増減額(△は減少) | △10,844 | - | |||||||||
| 事業構造改革引当金の増減額(△は減少) | △81,133 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,410 | △769 | |||||||||
| 支払利息 | 9,146 | 11,280 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,818 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 16,026 | △10,429 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | △6,043 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △13,849 | |||||||||
| 減損損失 | 28,174 | 2,871 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 11,721 | 27,903 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △121,877 | △241 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,402 | △243,604 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 43,622 | 22,452 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,401 | 11,836 | |||||||||
| その他 | △62,096 | 144,359 | |||||||||
| 小計 | 364,044 | 692,843 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,191 | 2,022 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,078 | △11,023 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,671 | △11,288 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,484 | 672,554 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,673 | △3,639 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 123,575 | 165,844 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,644 | △32,218 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 237 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △549,733 | △783,084 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 280 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △55,000 | △90,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 20,875 | 124,188 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 37,351 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △44,950 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 33,846 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 328,754 | 77,318 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △7,090 | △1,250 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 400 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △163,135 | △508,476 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 426,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △429,682 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △248,576 | △240,304 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 640 | 5,675 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △537 | △349 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,473 | △238,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,818 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 148,694 | △74,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 939,597 | 1,088,291 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,088,291 | ※1 1,013,710 | |||||||||