訂正有価証券報告書-第11期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,625,517 | 1,541,533 | |||||||||
| 減価償却費 | 705,925 | 851,928 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 21,266 | 51,039 | |||||||||
| 株式交付費 | 7,856 | 7,790 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △434 | △2,830 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,597 | 8,381 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,474 | 6,418 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1,057 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32,393 | 42,906 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,080 | △24,428 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △811 | △213 | |||||||||
| 助成金収入 | △53,278 | △45,269 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 11,267 | |||||||||
| 賃貸借契約解約損 | - | 48,947 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 6,432 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △205,651 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 81,761 | 25,194 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △27,779 | △32,931 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,140 | 9,051 | |||||||||
| その他 | 149,268 | △204,671 | |||||||||
| 小計 | 2,382,383 | 2,300,548 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 955 | 66 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 53,278 | 29,623 | |||||||||
| 賃貸借契約解約による支払額 | - | △48,947 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △464,261 | △732,820 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,972,356 | 1,548,469 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,600 | △2,402 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △100,189 | △86,356 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △665,274 | △960,622 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 299,920 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △4,362 | △9,196 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 25,819 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △473,506 | △1,032,758 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △912 | △608 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,549,186 | 1,593,832 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △81,560 | △102,662 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △182,811 | △1,000,018 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,283,902 | 490,542 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,176 | 45,308 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,797,929 | 1,051,561 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,895,350 | 5,693,279 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,693,279 | ※1 6,744,840 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
