アイスタイル（3660）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,653,490 | 2,707,881 |
| 受取手形及び売掛金 | 684,362 | 978,814 |
| 商品 | 197,812 | 188,012 |
| 繰延税金資産 | 39,063 | 74,388 |
| その他 | 32,409 | 73,688 |
| 貸倒引当金 | -9,804 | -13,144 |
| 流動資産合計 | 2,597,333 | 4,009,640 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 74,280 | 77,596 |
| 減価償却累計額 | -39,187 | -51,911 |
| 建物（純額） | 35,092 | 25,685 |
| その他 | 131,226 | 144,863 |
| 減価償却累計額 | -50,188 | -69,832 |
| その他（純額） | 81,037 | 75,031 |
| 有形固定資産合計 | 116,131 | 100,716 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 77,100 | 65,676 |
| ソフトウエア | 381,088 | 545,977 |
| その他 | 14,920 | 62,636 |
| 無形固定資産合計 | 473,108 | 674,290 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | － | 283,399 |
| 差入保証金 | 149,785 | 354,345 |
| 繰延税金資産 | 47,713 | 81,131 |
| その他 | 5,625 | 20,105 |
| 投資その他の資産合計 | 203,125 | 738,982 |
| 固定資産合計 | 792,364 | 1,513,988 |
| 資産合計 | 3,389,698 | 5,523,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 132,589 | 174,404 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 127,060 | 234,904 |
| 未払金 | 246,442 | 250,152 |
| 未払法人税等 | 205,884 | 142,135 |
| 賞与引当金 | 9,649 | － |
| ポイント引当金 | 15,074 | 25,478 |
| 事務所移転費用引当金 | － | 36,828 |
| その他 | 250,254 | 271,695 |
| 流動負債合計 | 986,954 | 1,135,597 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 134,100 | 395,801 |
| その他 | 4,828 | 7,561 |
| 固定負債合計 | 138,928 | 403,362 |
| 負債合計 | 1,125,883 | 1,538,959 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 923,638 | 1,560,781 |
| 資本剰余金 | 869,979 | 1,497,813 |
| 利益剰余金 | 486,485 | 915,858 |
| 自己株式 | -47,080 | -37,640 |
| 株主資本合計 | 2,233,022 | 3,936,814 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 為替換算調整勘定 | － | 15,766 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 15,766 |
| 少数株主持分 | 30,791 | 32,089 |
| 純資産合計 | 2,263,814 | 3,984,669 |
| 負債純資産合計 | 3,389,698 | 5,523,629 |
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,201,285 | 1,923,781 |
| 受取手形 | 5,800 | 1,470 |
| 売掛金 | 415,025 | 662,161 |
| 前払費用 | 16,492 | 33,108 |
| 繰延税金資産 | 38,003 | 48,698 |
| 関係会社短期貸付金 | 45,000 | 80,000 |
| 未収入金 | 34,266 | 43,259 |
| 立替金 | 29,240 | 41,878 |
| その他 | 86 | － |
| 貸倒引当金 | -2,379 | -6,038 |
| 流動資産合計 | 1,782,819 | 2,828,318 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 14,033 | 14,363 |
| 減価償却累計額 | -3,824 | -9,886 |
| 建物（純額） | 10,208 | 4,476 |
| 工具 | 28,158 | 28,147 |
| 減価償却累計額 | -15,104 | -19,498 |
| 工具 | 13,053 | 8,648 |
| 有形固定資産合計 | 23,262 | 13,125 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 3,435 | 5,486 |
| ソフトウエア | 359,834 | 510,592 |
| その他 | 11,098 | 52,078 |
| 無形固定資産合計 | 374,368 | 568,157 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | － | 127,856 |
| 関係会社株式 | 634,650 | 1,013,413 |
| 関係会社長期貸付金 | 85,000 | 55,000 |
| 繰延税金資産 | 48,234 | 76,043 |
| 差入保証金 | 62,229 | 269,241 |
| その他 | 5,614 | 675 |
| 投資その他の資産合計 | 835,728 | 1,542,230 |
| 固定資産合計 | 1,233,359 | 2,123,514 |
| 資産合計 | 3,016,179 | 4,951,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 22,544 | 45,015 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 103,060 | 224,904 |
| リース債務 | 672 | 227 |
| 未払金 | 171,368 | 167,344 |
| 未払費用 | 47,973 | 49,205 |
| 未払法人税等 | 199,724 | 84,508 |
| 未払消費税等 | 17,383 | 25,643 |
| 前受金 | 20,960 | 23,168 |
| 預り金 | 50,099 | 54,115 |
| ポイント引当金 | 6,751 | 10,415 |
| 事務所移転費用引当金 | － | 27,510 |
| 流動負債合計 | 640,537 | 712,057 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 116,600 | 388,301 |
| リース債務 | 227 | － |
| 固定負債合計 | 116,827 | 388,301 |
| 負債合計 | 757,365 | 1,100,358 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 923,638 | 1,560,781 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 695,710 | 1,332,230 |
| その他資本剰余金 | 174,268 | 165,583 |
| 資本剰余金合計 | 869,979 | 1,497,813 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 512,276 | 830,518 |
| 利益剰余金合計 | 512,276 | 830,518 |
| 自己株式 | -47,080 | -37,640 |
| 株主資本合計 | 2,258,814 | 3,851,473 |
| 純資産合計 | 2,258,814 | 3,851,473 |
| 負債純資産合計 | 3,016,179 | 4,951,832 |
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