有価証券報告書-第14期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 644,506 | 652,203 |
減価償却費 | 175,355 | 272,813 |
のれん償却額 | - | 15,864 |
減損損失 | 29,307 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 180 | 3,340 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,220 | -9,649 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,654 | 10,403 |
事務所移転費用引当金の増減額(△は減少) | - | 36,828 |
受取利息 | -225 | -364 |
支払利息 | 4,187 | 6,902 |
為替差損益(△は益) | - | 8,236 |
持分法による投資損益(△は益) | -11,875 | - |
株式交付費 | 9,182 | 14,972 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -65,318 | - |
固定資産除却損 | 3,027 | 17,195 |
売上債権の増減額(△は増加) | -94,308 | -294,452 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -41,035 | 9,590 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,504 | 41,814 |
その他 | 76,783 | 15,301 |
小計 | 744,704 | 801,001 |
利息及び配当金の受取額 | 225 | 370 |
利息の支払額 | -4,583 | -6,559 |
法人税等の支払額 | -276,446 | -347,499 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,899 | 447,311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -295,323 |
有形固定資産の取得による支出 | -48,194 | -36,318 |
無形固定資産の取得による支出 | -290,269 | -453,453 |
差入保証金の差入による支出 | - | -220,376 |
投資有価証券の売却による収入 | 145,998 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -48,342 | - |
その他 | -24,195 | -23,297 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,003 | -1,028,769 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 100,000 | 560,000 |
長期借入金の返済による支出 | -114,159 | -190,455 |
株式の発行による収入 | 338,577 | 1,258,690 |
その他 | -172 | 83 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,246 | 1,628,318 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 7,529 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 523,142 | 1,054,391 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,130,348 | 1,653,490 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,653,490 | 2,707,881 |