アイスタイル（3660）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 644,506 | 652,203 |
| 減価償却費 | 175,355 | 272,813 |
| のれん償却額 | － | 15,864 |
| 減損損失 | 29,307 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 180 | 3,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,220 | -9,649 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,654 | 10,403 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 36,828 |
| 受取利息 | -225 | -364 |
| 支払利息 | 4,187 | 6,902 |
| 為替差損益（△は益） | － | 8,236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,875 | － |
| 株式交付費 | 9,182 | 14,972 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,318 | － |
| 固定資産除却損 | 3,027 | 17,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,308 | -294,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,035 | 9,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,504 | 41,814 |
| その他 | 76,783 | 15,301 |
| 小計 | 744,704 | 801,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 370 |
| 利息の支払額 | -4,583 | -6,559 |
| 法人税等の支払額 | -276,446 | -347,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,899 | 447,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -295,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,194 | -36,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290,269 | -453,453 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -220,376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145,998 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -48,342 | － |
| その他 | -24,195 | -23,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,003 | -1,028,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,159 | -190,455 |
| 株式の発行による収入 | 338,577 | 1,258,690 |
| その他 | -172 | 83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,246 | 1,628,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 7,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523,142 | 1,054,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,130,348 | 1,653,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,653,490 | 2,707,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
